2021年3月6日 星期六

《3 月 6 日投資周報:血虧!明年今~日,又再跌一輪!》


  沒有最慘,只有更慘!正當我以為美股上周已經跌得夠多的時候,沒想到這周跌得更慘。我重倉持有的 Tesla 和 ARKK 更是下跌之中的風眼,下跌速度猶如自由落體一樣。若以成本價來看,基本上我投資的帳面利潤已經歸零。這部分的金額有七位數字,說多不多,但說少也絕對不少。


看似永無止境的暴跌,有多少人已經被嚇到吃手手呢?


  如果有人問我這時有什麼想法或者感受,我想我的感覺可能會嚇他們一跳——因為我就和股價創下歷史新高時一樣,近乎沒有什麼感覺😂。可能有很多人在此時會後悔自己沒有在高位減持,但說真的,我從來都不會有這個想法,因為這個想法不切實際,就跟六合彩派彩結果公佈後,問自己「為什麼不在上一期買這六個號碼」一樣低能,只會為自己徒添煩擾。



不要再用未來人的身份怪責自己、質疑別人了,傻仔


  我減持股票的原因,只會是一、公司的基本面已變;二、當時有更好的選擇;三、我沒錢。在這半個月來,我看不到任何一個有力的事實,說明 Tesla 的經營或者前景變差。相反,我看到它的發展情況依然良好。這令我在市場看不到比它更好的投資選擇。我甚至覺得持有虧損中的 Tesla,比持有現金更令我安心——我知道這句話很痴線,但它是我的真心話。再者,我一直都在好好打理日常現金流,很久以前就已經不缺錢,所以從來都不需要為了支付日常開支而賣出股票。



「令人驚訝的是,有多少人驚慌失措,令恐懼和情緒支配了他們。絕大部份的人都是這樣。
諷刺的是,這些人喜歡在 Twitter 上為百萬富翁提供建議。
這就像一個小孩告訴一個賽車手怎樣駕駛,真搞笑。」


  現在 Tesla 股價從高位暴跌近 40%,不能說不嚇人,但只要它的發展沒有差錯,我對它的信心就仍然還在。不要因為股價上升,就只看到它的好;更不要因為股價下跌,就只看到它的壞。想一想去年的這個時候,不正是瘋狂熔斷的世紀股災嗎?現在的下跌,算得上是什麼?想一想那些如 Ron Baron 等個人持有高達 110 萬股 Tesla 卻一股不賣的真 ‧ 大佬,這幾十百分比的的下跌,又算得上是什麼?



Baron Capital 基金的創辦人日前接受訪問,提到他自己在未來十年不會賣出自己持有的 110 萬 Tesla 股票


  股價下跌時,我們聽到的雜音會特別多。有很多人會善意地提醒我們不應該買股票,因為股價會再下跌 30%;到了股價再下跌 30%,他們仍然會告訴我們不應該買股票,因為股價會再下跌 50%。然後,神奇的一刻發生了。股價沒有如他們所說一樣繼續下跌,而是開始回升。這時,這些「善心人士」仍然會告訴我們不要買,因為只是「最後逃生門」,仍會下跌。可是,股價繼續上升,他們則一直說「不要買、不要買」,直到有一日,股價已經收復失地,甚至再創歷史新高了,他們才說「已經確認見底」,叫我們買入……


  我感謝他們的提醒,但此時的我清醒得很,我知道自己應該做的是什麼。我聽到愈來愈多人說股市充滿危機。他們看到的是「危」,我看到的卻和他們不一樣。我看到的,不是股價下跌帶來的危險,而是絕佳的增持機會。


從 2020 年至今,我的資產變化是 +21.52%,上周為 +49.02%


本周的回報嚇死人


截至本周,投資組合與不同指數的比較


本周資產增長下降至 +33.81%


截至 2021 年 3 月 6 日(周六),我的真實持股如下:


單調的投資組合


個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

一周變化

ARKK ETF

US$128.29

US$117.07

-8.75%

-10.19%

TSLA Tesla

US$594.75

US$597.95

+0.54%

-11.5%

TSM 台積電

US$124.68

US$120.8

-3.12%

-4.08%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

4/3/2021

TSLA Tesla

買入

5

US$647.41

股價大跌,看好未來發展

5/3/2021

TSLA Tesla

買入

5

US$605.92

股價大跌,看好未來發展

5/3/2021

TSLA Tesla

買入

5

US$578.17

股價大跌,看好未來發展

 

 回報表現:

時間

資產總值變化

202011日起至今

+21.52%

20203月環球大股災至今

+48.12%

202071日(建倉當日)起至今

+33.81%

202111日起至今

-12.72%

 


組合回顧


   本周 Tesla 股價走勢仍然很弱勢,但無損我對它的信心。因為我對它的信心,不是來自股價的上升,所以我多番進行增持。


未來投資展望


  近期美股大跌,我手中的 Tesla 及 ARKK 已經跌到去年 11 月的股價水平,所以我會把手中剩餘的現金陸續買入它們。如果手中可投資的現金用光而股價繼續下跌,我就會動用借貸。因為無限量寬的緣故,現在借銀行錢真的很便宜。不過一談起動用槓桿,就會觸動很多人的神經,不假思索就破口大罵。我不想跟這些不明就裏的人浪費唇舌,反正我計過數,覺得 OK 就可以了。



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61 則留言:

  1. 好多「善心人」只係財經演員,幫人大合唱引散戶高買低沽
    我只會制訂一個跌50%都仲有子彈撈既有秩序入貨策略
    等左成年,終於有位入😭

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    1. 厲害!沒人知道跌市會在何時來,所以平時作好準備,才可以在跌市時有錢可買。錢到用時方恨少,哈哈。

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  2. me too 倉位70% tesla
    未驚過,只是賺少左

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    1. 你的心理質素很猛!我發現我認識持有 Tesla 的人,通常都是很淡定的;反而是其他沒有持有 Tesla 的人,感覺會比較恐慌。到處說它怎麼怎麼不行。真是有趣的現象~

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  3. 唔好意思
    想問一問向銀行借錢利息大約幾多。
    我想參考一下利率。

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    1. 最近銀行給我的 offer 就跟按揭差不多,實際年利率 2% 左右。我平常不太留意和比較不同銀行的 offer,所以這次感覺自己應付得來就決定去馬了~

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    2. 雲地兄還有多少錢買貨?如果問銀行借錢,會借多少?

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  4. 雲弟又真係幾型XD~~無論帳面升定洩,您都真係會如實無私咁貼出黎比大家睇 感謝~!

    提外話:每次貼文你啲貼圖都好正XD,係純google揀的嗎ha

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    1. 想起 2014 年我拿着幾萬元第一次買股票,那時股市在我買入後就跌了 1,000 點左右,我沒有什麼感覺;
      2015 年大時代,我看着草木皆升的市況,感到有點誇張;同年的 2,000 點大跌,我又是沒什麼感覺;
      2016 年跌到忘記是 16,000 點還是 18,000 點的時候,我也是沒什麼感覺。
      2018 年貿易戰、2020 年疫情造成的下跌,我同樣像是一個木頭人一樣,沒有太大的感覺。

      雖然股市又升又跌,我個人的資產也是不停地增加減少,但總的來說上是長期向上的。現在我掌握的資產比以前更大,所以減少的實際金額會比以前大。不過我並非未經歷過下跌的市況,故此這一次的下跌,我比以往任何一次都鎮定~哈哈。

      那些圖片我是在寫文中途有靈感,然後 Google 得來的~以前有時會自己畫圖,不過現在懶了~

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  5. 我對電動車的發展,也很看好,但對老闆愛膨風(或許可以說是編製夢想)的個性就不以為然了,再者,現在各大車廠也開始有電動車的出現,如Porsche、Audi、BMW、Benz等,特斯拉的車子雖然是佔了先機,但就外觀協會而言,就真得相當缺乏美感,再者最近又開始削價競爭,如果相同的價格,我情願選擇Porsche新推出的電動車,有空看一下,相當地有質感。另電動車要克服的一個因素就在於發電,發電的能源要從哪裡來,核電廠?火力發電?這又是另一個相當不環保的課題了,對環境的保護真得有勝過目前的燃油車嗎?將一台電動車充飽電,需要浪費多少電力,可以上網查一下,相信會非常驚人的。再者,其老闆最近愛炒比特幣的作風、愛上twitter編夢的個性,感覺就不是相當務實於本業。以上,僅供參加囉。

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    1. 我以前也有寫過文章,分享我是怎樣看待電動車未來的發展的。我覺得主要有兩個階段:一、全民電動;二、全民智能。

      現在我們正經歷第一個階段,所以我們會看到很多不同的車廠,甚至本來沒有涉足造車領域的企業也來參一腳。可是電動車這個市場仍然處於急速擴張的階段,目前可以容納其他企業,形成百家爭鳴的情況。Tesla 的增長,日後當然會慢慢飽和,不過,我們不要因為這個情況,就斷言它今天就沒有投資價值。距離 Tesla 成長停止的那一天,還有很遠。

      第一階段完結之後,第二階段的全民智能才是兵家必爭之地,因為它牽涉到 robotaxi 這一個顛覆性的行業。坦白說,現在造電動車公司的車企有很多,可是沒有任何一家公司可以做到 Tesla 垂直整合的生產模式。這令 Tesla 的生產成本大大降低。就算售價一再降低,它的毛利率仍然可以維持在超過 20% 的水平,這是很恐怖的一個數字。要發展 robotaxi,車子的成本十分重要。其他現時有經營 robotaxi 的公司,大多都是另外購車再進行改裝。這部分的成本,跟 Tesla 可以自行產車、自行營運是沒有可比性的。

      再者,最關鍵的自動駕駛技術,其實是應該要像真人一樣,無論任何路面都可以隨機應變,而非只可以固定在某一地區行駛。在這方面,不論是國內還是國外車企提供的輔助駕駛技術,都與 Tesla 的技術有一段距離。有興趣的話,可以去 youtube 比較一下。不過,電動車不只是單單造一輛用電池的汽車出來就完事。當中牽涉到的成本控制、軟件技術不是後來者誇下海口,說能造到就能造到的。

      至於用電方面,可能師兄不了解 Tesla 是有能源業務,是可以透過太陽能板儲存能源,然後用來車子充電。雖然在香港這樣的大城市不能做到這一點,但難道日後就不能在商場、其他建築物的外牆安裝太陽能板來轉換能源?在國內,甚至連部分農村居民也有安裝太陽能板,減少用電情況。我可以斷言,日後再以煤炭、核能發電的比例會不斷下降。因此,以目前的情況來斷言電動車不環保,我覺得不太合適。

      至於 Elon 的性格,我沒資格去評論;他買 Bitcoin 是否正確,見仁見智。

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    2. 雲地兄,欣賞你嘅回覆!不過我覺得唔明嘅你點講佢都唔會明!
      就讓市場去決定勝負!
      但願佢唔會失憶,唔記得自己講過啲咩

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    3. 大家有不同意見,互相交流是很正常的事。

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    4. 我係Youtube見到一個觀點可以補充。

      Iphone出來之時,全世界都推出智能手機,你未必foresee到blueberry 或 microsoft會否係智能手機市場生存到。

      但你一定foresee到Iphone未來10年一定唔會死。

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    5. 有道理。現實是要有一個類似 android 的平台出現,才可以令各大手機商不被淘汰;同樣道理,現時各車企在軟件方面發展進度不一,如要和 Tesla 在軟件方面競爭,就要有一個可以和它分庭抗禮的系統出現。現階段來說,未看得出誰有這個能力。

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    1. 不知道低部在何處,所以我覺得價格合適就買入了~

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  7. 我甚至覺得持有虧損中的 Tesla,比持有現金更令我安心 <--good . same here

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  8. 我都係一股不減Tesla,仲趁特價,買咗少少。
    不過,其他股票,就減持/清倉了。
    套現,係為咗日後買便宜貨。

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    1. 沒錯~在跌市時,持有自己最有信心的股票是很重要的,因為它們日後回升的機會比較大 ^^

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  9. Do you think Tesla Inc will acquire other Elon Musk's assets, e.g. SpaceX ?

    If so, what would be the implact in its share price? Positive or Negative?

    Thanks for your sharing first!

    ^_^

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    1. 不需要這樣做,因為迢幾家公司的人才和技術本來就是共用的呀。

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    2. Do you know the criteria of these companies in sharing these costs?

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  10. 別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿,加油!

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    1. 其實一向都是這樣。以往股災時的留言和升市時的留言內容,都有異曲同工之妙~

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  11. 投資上我堅持只用閒錢與不做槓桿,就是避免大跌市時心理壓力過大影響自己日常生活心情,相信近日咁大幅度的下跌已經嚇怕不少人,投機情緒也會稍為冷卻,我的組合回報也已經打回原形了,不過我仍然運用每月儲蓄繼續收集好股。

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    1. 另外是最終季巨人新一集播出,今集揭露了吉克的底牌,透過將混入吉克脊髓液的紅酒讓島內軍方高層飲,威脅他們會隨時變成無腦巨人從而作為最後手段可以完全控制局面,結尾佛洛克的奸詐嘴面令人心寒。今集表現得出色的有尼柯洛與卡亞,賈碧一面無知的當面向尼柯洛承認自己就是殺死薩莎兇手,不幸令法爾可意外喝入了紅酒,最心水清選擇寬恕放下的是薩莎父親,認為自己女兒之死只是她逃離不了那座不斷殺戮的森林,看見曾經視自己為朋友的卡亞得知真相痛哭,相信賈碧此時已經懊悔自己的所作所為。如阿爾敏所願,艾倫出現與他與米卡莎對談,下集將是文戲與武戲的高潮!

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    2. 這集巨人蠻好看,在餐廳對峙的一幕令人難忘。我也相信賈碧原有的價值觀已經改變了。

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    3. 巨人的文戲精彩之處是一環扣一環,而且後續的劇情也會不斷將前面伏筆揭露。可惜的是動畫Part1只剩下3集,而漫畫更是距離結局只有最後一話。

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    4. 是的,難得沒有拖戲,抵讚。

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  12. 好想加倉 但又跌到驚,信念真係好唔夠 求心德

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    1. 不夠信念的話就去多看看它的資料。信念不是憑空出現的,只有了解它正在做什麼,才會有信念。

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  13. tesla係好股黎.但真係升太高.如果去到500樓下我會入第一注.每跌100蚊入一注.長線,因為佢始終由上年100蚊升上來

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  14. 雲地兄身經百戰,短期波幅絕對應付自如,加油!

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  15. "不要因為股價上升,就只看到它的好;更不要因為股價下跌,就只看到它的壞。想一想去年的這個時候,不正是瘋狂熔斷的世紀股災嗎?現在的下跌,算得上是什麼?"
    不能同意更多,年初當股票上升/爆升時不少人都說太貴,後悔當沒有買入,但現在跌到年初時卻說要繼續等撈底不入敢買入,重蹈上年覆轍
    結果和上年一樣錯失機會。
    控制風險,分注進場,注意公司/入市紀律規則

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    1. 說得對呀。我記得以前也有很多人說「後悔當時沒買入 Tesla」,結果現在股價真跌這這麼慘,敢買的人又有多少呢?

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  16. 堅定支持Tesla, 睇埋雲地個post幫我更加打多支強心針

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    1. 要有好強大 ge 信心先可以長期渣住 Tesla……

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  17. 剛剛以 US$114.22 買入 15 股 ARKK,現時平均價為 US$127.31。

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    1. 剛剛以 US$118.53 買入 10 股 TSM,現時平均價為 US$123.66。

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    2. 剛剛以 US$117.11 買入 10 股 TSM,現時平均價為 US$122.72。

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    3. 剛剛以 US$118.42 買入 15 股 ARKK,現時平均價為 US$126.73。

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    4. 剛剛以 US$631.44 買入 5 股 TSLA,現時平均價為 US$595.14。

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    5. 剛剛以 US$115.66 買入 10 股 TSM,現時平均價為 US$121.84。

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    6. 剛剛以 US$116.76 買入 20 股 TSM,現時平均價為 US$120.82。

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  18. 要在這裏找信念。📉😢🙈

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  19. 雲地兄又一次信心戰勝股價波動

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    1. 昨晚是奇跡日,倉位大升六位數字,主要得益於 Tesla 單日升近 20%!我都不知道多久未見過這樣的單日升幅了。我對 Tesla 的了解不算很深,但足以令我安心逢低位便爭持。以前我說過一句狠話,那就是 US$800 多、US$900 多,都只是日後股價的山腰,甚至山腳。我的看法一直沒變。

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  20. 咁快又升番上去真係吾太開心! 明明係一個大好機會掃平貨... 想借錢買升咁快都黎吾切 好sad.

    好想佢跌番落去哈哈哈哈

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    1. 同感。我有 keep 住買,雖然每次買的數量唔多,不過都算係咁。股價短期升跌難料,可能過幾日又再大跌都唔奇,所以平時做好準備,起碼想買時有錢可以買到。

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  21. Tesla 價值回歸~~~同賀 :D~~

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    1. 2 月其他國內電動車銷量因為新年假期關係大跌,但 Tesla 有 18% 增長,非常厲害。不過現在市場氣氛仍不穩定,日後再大跌都不意外。我都要把更多港元兌換成美元,否則來不及買呀。

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