2021年2月6日 星期六

《 2 月 6 日投資周報:重劍無鋒,大巧不工;投資之道,大道至簡》

 

  現在股市起伏甚大,但氣氛仍很熱烈。一眾新股上市後動輒幾十百分比、幾倍的大爆升,令人不禁嘖嘖稱奇。可是,在這個賺大錢的大好環境下,我卻對研究市況、甚至研究個股意興闌珊,常常擺出一副不感興趣的樣子。


  說來奇怪。有很多人窮一生之力,鑽研很多複雜、高超的神級投資理論和操作,目的是為了盡自己所能,賺最多的錢。尤其是在這個數年難得一遇的牛市裏,此時不賺,更待何時?



牛市 Go Go Go~賺到錢,是開心的。


  不過,我實在是提不起勁。雖然我常常在這裏跟大家分享個人的投資心得和買賣,但其實我不是一個什麼都懂得的投資大神。有時候,當人家問起我有沒有聽過某某公司、對某個行業有什麼看法時,我都說不出有參考價值的答案。因為那些公司、那些行業,我根本就沒有研究過。跟那些腦筋靈活、學富五車的專業投資者比較,我就跟一個智障兒差不多。


  還好,投資不完全是一個比拼腦筋的遊戲。它也並非一場知識型的考試,不是你知道得愈多,就愈高分。就像看魔術表演一樣,我喜歡看人家表演,但如果背後做法太複雜的話,我會直接忽略不理會。我喜歡的投資方法,是最簡單的做法,那就是選一家好公司,然後跟它一起成長。


  什麼叫作「好公司」?就是能讓你看到希望的公司。什麼叫作「讓你看到希望」?就是不斷變得更好的公司。


  就像人一樣。我們都喜歡跟那些不斷變得更好的人在一起,是因為靠近他們時,我們會受到感染,變得更有能量、更積極,臉上也出現更多笑容。一家好公司,如果能不斷成長,業績蒸蒸日上的話,股價自然就會上升。因此,我喜歡這樣的公司,並願意把自己所有的家產都投放在它的身上。



好的公司,股價長期上升是必然的事


  我只對簡單的投資方法有興趣;我也只在乎自己投資的公司。有時候,我看到人家搞完一大輪工夫才買入股票,而這做法,未必比當初直接買入賺得多。我不禁心想:看好這家公司,那就買它的股票;不看好那家公司,那就不買它的股票(千萬別沽空呀),何必要把自己搞得這麼累呢?



重劍無鋒,大巧不工


  我是一個喜歡簡約主義的人。不論是生活、工作還是投資,我都不喜歡搞得太複雜。坊間一大堆「XX投資法」、「XX思考方式」,以前我也許會好奇地去看看葫蘆裏賣的是什麼藥;可是現在的我,已經沒有太大的興趣鑽研了。「重劍無鋒,大巧不工。」厲害的劍法,不需要依靠劍身的鋒利,而是需要注重個人的修行。同樣道理,我覺得投資之道,也可以簡單、容易理解。我們不用強求自己成為一本上知天文,下知地理的百科全書,也不需要花里胡哨的騷操作。大道至簡,也許就是最好的投資之道。



從 2020 年至今,我的資產變化是 +64.97%,上周為 +54.01%


經歷完上周大跌後,本周我的回報已回復原狀


截至本周,投資組合與不同指數的比較


本周資產增長從上周的大跌中完全回復,由 +69.59% 變為 +81.65%


截至 2021 年 2 月 6 日(周六),我的真實持股如下:


本周把剩餘的 Nio 也換成 Tesla
「終於做了這個決定,別人怎麼說我不理…」


個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

一周變化

ARKK ETF

US$128.29

US$149.46

+16.5%

+8.75%

TSLA Tesla

US$586.11

US$852.23

+45.4%

+7.4%

TSM 台積電

US$124.68

US$127.78

+2.48%

+5.15%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

1/2/2021

NIO 蔚來汽車

賣出

清倉

US$55.99

雖無過犯,但發展空間不如Tesla,所以為了有更多資金增持Tesla,慘遭我無情收割

1/2/2021

TSLA Tesla

買入

20

US$807.44

看好未來發展

 

 回報表現:

時間

資產總值變化

202011日起至今

+64.97%

20203月環球大股災至今

+101.08%

202071日(建倉當日)起至今

+81.65%

202111日起至今

+18.49%


 

組合回顧


   自從 Tesla 上周公佈了全年業績後,我便無視其股價大跌,不停換馬、增持。星期一開市後,我看見 Tesla 的股價仍然很弱勢,所以把剩餘的 Nio 全部賣出,在 US$807 左右換成 Tesla。這次賣出的主要原因,是 Tesla 未來的格局比起 Nio 高很多,令它可以在不同方面繼續取得增長,而 Nio 就比較單一。

  之前我看過 Nio 主席李斌的訪問節目,當他被問及 Elon Musk 發展太空項目,有沒有興趣加入戰團時,他回答說自己比較着重汽車業務,關注怎樣提高用戶的服務體驗;太空項目就留給其他人去努力云云。當然我也覺得這個答覆沒問題,但觀乎 Nio day 中他提到的第二代換電站等的信息,雖然對用戶來說是好消息,但它未來的經營成本應該會有明顯的提升。這就令它日後可能出現更頻密、更大規模的配股集資等 cap 水行為。而且,我覺得電動車最重要的兩個關注點,分別是軟件技術和造車成本。這兩點,Nio 都明顯及不上 Tesla。

  我不是說 Nio 不好,我也很期待它可以有能力跟 Tesla 一較高下,但似乎它要走的路還有很遠。

  總結自己有關 Nio 的整體交易:由我首次買入至今約三個月,共獲利 US$39,818,即約 HK$31萬。


未來投資展望


  上周我才說自己已經痴了線,因為我 85% 的倉位都是 Tesla;本周再下一城,痴多兩錢重,把 Tesla 的倉位調整到 90%。我的看法和之前一樣,Tesla 未來會繼續爆發,是我未來幾年裏最令我安心的投資。



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65 則留言:

  1. 回覆
    1. 以前都試過,是因為對一隻股票有信心才會這樣做~

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  2. 加油,看了你文章幾年,希望一直看到你的文章 :)

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    1. 其實寫文章分文不收,又是一件很累人、很花時間的事,吃力不討好。

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  3. 有點不像我以認識的雲地,印像中,以前的雲地會食糊持現金等跌市再入市。

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    1. 我之前不是有賣出比亞迪嗎……Tesla 大跌時我也有入市買呀……我現在也有現金在手呀……

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    2. 哈,攪錯左,冇跟足你之前的貼文。

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  4. 獨孤一注

    一股走天涯

    神功已成

    只買一股情況下會否波段操作還是長持?

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    1. 以前有想過賣弄小聰明炒波段,但現在感覺 Tesla 不適合太多這類買賣。

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  5. 支持。自己的錢緊要買自己鍾意既股票,正如我日日食大快活,就差唔多訓身052。好多Blogger盲目叫人分散投資,我真係唔同意。

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    1. 謝謝黃老闆~以前我都有買過大快活,雖然沒有 all in,但最後都有賺錢。其實如果自己對某股票有強大的信心,而且做好功課,那麼分散投資只會降低自己的盈利,而且又要兼顧多一堆股票。我們只有一個人,不像基金經理那樣有整個團隊在工作,所以我從來都不覺得分散投資是一件好事。

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  6. 引用大陸嘅講法: 全倉一隻大牛股
    勁!

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    1. 原來大陸有這個講法,我都是現在才知道。謝謝 ^^

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  7. 無投資NIO, 但佢老闆既故事都值得睇下 :)

    https://www.youtube.com/watch?v=cmmUWAPCrUE&t=1128s&ab_channel=CCTV%E8%B4%A2%E7%BB%8F

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    1. 謝謝分享~李斌這位「2019 年最慘的人」,現在可以否極泰來,他的毅力真的令人佩服。

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  8. 支持
    (雖然我不敢這樣集中投資......)

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    1. 分散投資,更令我不安呢。不過只是因為我有信心,才敢這樣做。這份信心,是來自公司的業績、前瞻。

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  9. 雲地真正做到的一注獨贏,藝高人膽大,厲害!
    如要做到超越契媽Cat的成績,睇怕只有重倉大牛股了。

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    1. 謝謝 Tony,我算後知後覺了。如果 Cat 媽不是基金管理人身分,只是老散,她的成績一定比現在更強,因為不必受基金買賣限制。

      今天看新聞,看到香港政府也說要減碳排放、支持發展電動車。雖然只是短短幾句,但卻能看得出未來全球所有國家和地區,真的都把環保議題視為重要的政策。未來與電動車、新能源相關的股票,前景應該會很亮麗。而 Tesla 有齊電動車 + 新能源業務,所以我有它的股票就夠了~

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    2. 其實後知後覺都唔係壞事,最重要都是食中大升浪的時機,因為Tesla都是這一兩年開始實現盈利才股價暴升,如果太早知早覺就投資就話,技術尚未成熟或者一直未有資金青睞的話,可能要等待一段長時間才有可觀回報。港府早在多年前就有推動環保政策,例如電動車首次登記稅寬免早在10年前已經實施,只不過推動步伐一直十分緩慢(如同發展創科一樣),這段時間已經足以被內地與其他國家遠遠超越,有時港府的弊端在於不是沒有遠見,而是執行力太差太慢。

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    3. 嘩,Tony 你不說我都不知原來政府以前都有推過跟電動車有關的措施。你說得一針見血,如果政府的執行力可以更進一步,我相信香港的競爭力可以大大提高。

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    4. 題外話,又是巨人動畫新一集「義勇兵」播出,今集起主要是阿爾敏回憶起島上三年前的事,吉克的義勇兵一派加入帕拉迪島方為了能夠真正解放艾爾迪亞族人,同時將馬萊的大國科技帶入島內,所以自此島方擁有了新型的武器與鐵路港口等的基建。新角色尼柯洛作為馬萊戰俘廚師,喜愛上了真心欣賞食物而幸福的薩沙,可惜這對天造地設的一對已經陰陽相隔。而經過島方與義勇兵的友好合作,令阿爾敏認為只要彼此透過對話溝通就能夠和平地解決艾族人未來的問題,而艾倫對此不表樂觀,認為當務之急應該爭取時間,要先讓敵人無法先發制人。相信今後幾集都是文戲為主,不過已經逐步顯示了艾倫與阿爾敏等人對艾族人未來前途問題看法已經慢慢出了分歧,為之後發生的事件作出鋪陳。

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    5. 是的,今集再看到薩沙大吃的樣子,實在令人惋惜。從理想的角度來看,阿爾敏的想法是最好的方法,但現實很殘酷,艾倫「以戰止戰」的做法似乎更貼地一些。這次艾倫單方面的行動,迫調查兵團配合他,令我也有感覺,主角群之後會有一些衝突。

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    6. 無錯,角色之間的理念衝突,一直都是巨人文戲引人入勝的地方。此外有些剪接轉場手法也是電影級,例如艾倫作練槍時開槍,之後轉場至子彈打中了薩沙,表示了艾倫的做法最終導致薩沙之死。如果你眼利的話,可以留意到這幾集還有其他小角色的登場,例如薩沙的爸爸與他背後的小女孩,這名小女孩其實她第二季已經登場過了。

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    7. 嘩,你不說我真的不知道。Tony 你果然是資深巨人 fans 😱👍🏻🙇‍♂️

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    8. 非也,我只是睇過漫畫與到過討論區先留意到這些小細節,我自己第一次睇漫畫時都無留意到這些小細節呢,哈哈

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  10. 全力支持雲地兄一注獨贏

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    1. 多謝支持,但依家短期波幅大到痴線,少d心血都唔掂~哈哈。

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  11. 很好的分享。還有一點就是這裡的討論氣氛依然很濃,讚。

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    1. 謝謝止凡兄~其實都是大家賞面,才會有空來這裏聊聊天~

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  12. 特斯拉回調幅度越來越少,近2次回調都沒15%,真系好難加注啊🤔

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    1. 可能是因為它每次一開始跌,就有一大堆好似我這種不怕死的老散衝入去,築起血肉長城……

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  13. 利害! 2021, EV公司數量之多, 就如前年大麻合法化的時候. 當中只有TSLA的大格局最多方面. 看好不換電的EV

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    1. 本來我對不換電的電動車有個憂慮,就是電池壽命會隨時間而減少,影響壽命。可是我看過別人的一個說法,那就是情況像手機由可換電式變為不可換電式,初時的確會有續航焦慮,但隨着電池技術的發展,這問題就會變得愈來愈小。

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  14. 同意tony兄所講: "其實後知後覺都唔係壞事,最重要都是食中大升浪的時機", 我好後知後覺,不過咁樣可以安心持有
    會繼續買入tsla,雖然身邊人繼續講佢係泡沫、高位云云。我發覺人地咁講我仲開心,
    我會綁好安全帶,一齊搭火箭~!!
    雲地兄,請繼續分享每週週報呀,好睇!

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    1. 上周寫得太多,令我消耗了一大堆腦細胞,所以這周眼見沒什麼大事,所以寫的內容可以輕鬆一點。

      Tesla 是否泡沫,就像風水命理一樣,信則有不信則無。不過我們眼中的「價值」沒有一個標準的準則。所有用來衡量公司的財務數字,都不是萬能的,所以我覺得思考的時候不妨跳出原有的框架。想一想現在汽車市場有多大,而日後的繼承者——電動車現在佔的市場百分比有多高,再想一想哪家公司現在擁有絕對的優勢,自然就能找到可以投資的公司。如果滲集一大堆財務數字,我覺得反而會弄巧反拙。

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    2. 每星期都期待每週週報XD

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  15. 👍👍厲害 ~ 巴菲特都說過, 投資者應該把所有雞蛋放在同一個籃子裡,然後小心地看好它 XD

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    1. 那些叫我們分散投資的說話,不知道害多少人只取得平庸的回報。

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  16. Tesla 現價都唔貴(如果睇十年後🤪)我資金有限,所以每月都買少少當儲貨

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    1. 是呀。現在它每股 US$870 多,看起來很貴,但它未來可能是再一次的十倍股呢……

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  17. 雲地兄,
    隨著加密貨幣愈黎愈火熱例如比特幣,以太幣近月價格都節節上升,
    繼Paypal後,依家Tesla將開始接受比特幣作為支付方式; 而且無限QE,大量熱錢湧入市場,你會開始佈局加密貨幣嗎?

    「特斯拉(美:TSLA)周一披露進行15億美元的比特幣投資,並將開始接受比特幣作為支付方式。比特幣應聲大漲創下紀錄新高,站上4.4萬美元關口,日內漲幅超過13%。」
    「加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Market)周一表示,蘋果公司(美:AAPL)可能是下一個投資比特幣的知名企業, 且應該將Apple Wallet發展成為一個加密貨幣交易所」

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    1. 不會。正正是因為 Tesla 開始買 Bitcoin,我更加不需要買。如果 Bitcoin 日後價值大升,Tesla 的股價也會水漲船高。既然如此,我就不用多費心去兼顧 Bitcoin 了。

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    2. 只是個人看法而已。如果特別看好 Bitcoin,當然不需要理會 Tesla,自己決定去買。

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    3. 知道,之前留意到你指不會買比幣特,現在想再問下你看法罷了^.^

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    4. 其實我對 bitcoin 的看法比較中性,不買是因為我比較喜歡投資到一家公司,然後看着它成長。就算 Tesla 買不買也好,也不改變我對它的期望。

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    1. 是啊,看來市場對它買 bitcoin 的看法較負面。可是它買的部分佔持有的現金只有 8%,所以我覺得市場的反應有點過激。

      如果今晚它仍處於 US$800 附近,我會再買一些。

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    2. 最近都在8xx浮遊,但除了相信TESLA, 都相信雲地眼光:)

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    3. 相信過了這個階段就會又再向上衝

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    4. 我覺得會是像去年 9 月到 11 月的橫行狀態,不過我太燈,不要相信我比較好~

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  19. https://youtu.be/3mBLjHxwwmo
    唔知雲地兄睇左最新一集老高未,介紹Elon Musk!
    令我加深了對佢既認識,佢真係好瘋狂😂

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    1. 昨晚老高一發佈影片,我就看了。老高還是一貫用輕鬆的方式來介紹 Elon 旗下的公司。這集妙見神小茉的反應很搞笑,哈哈。

      我會把這則影片 post 在投資周報,偷偷懶 😂

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  20. 我剛剛在 US$809.51 小量增持了 5 股 Tesla,現在成本價為 US$588.74。

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  21. 一直都有追開你的blog
    唉。。。我個人仍然拋不開固定收益的運作,只能割出部分資金左進取投資

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    1. 不會啊,我看到有些投資者買如台積電這樣的舊經濟股,也能有好回報啊。

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  22. Hi 雲地,
    你可以分享一下現時的強積金組合是如何?
    我剛調動了組合為7成美股市場, 3成為65歲退休組合(70%債劵&30%股票)
    謝謝!

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