2020年12月12日 星期六

《 12 月 12 日投資周報:我嗅到了機會》

 
本周的主題是:我嗅到了機會


  本周有幾隻新股上市,行情相當火熱。我自己早前抽中了一手京東健康,首日上市已經比上市價 $70.58 高出超過 70%。經過幾天交易日,如今收市價為 $122,帳面利潤為 72.85%。本來我的劇本是它會在上市後出現沽壓,然後股價稍為回落,我再進行買入。可是它太猛了,我根本沒有機會買入,於是便放棄加倉了。現在這支股票作為我組合的「吉祥物」,放在倉內,希望其他股票亦能像它一樣大升特升。

  我在本周特別關注美股動向,因為我正在積極尋找可以加倉 Tesla 及 Nio 的時刻。詳情留待「組合回顧」再作分享。


本周組合表現持平



截至本周,投資組合與不同指數的比較


  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。

  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 12 月 12 日(周六),我的真實持股如下:

本周新增了「吉祥物」京東健康,希望組合其他成員也健健康康吧😇

組合中的五大持股如下 

股票

佔組合比例(以市值計算)

1.  TSLA Tesla

38.98%

2. NIO 蔚來汽車

27.35%

3. 700 騰訊控股

11.92%

4. 3690 美團點評

7.15%

5. 1211 比亞迪股份

7.06%

 

個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

與上周比較

700 騰訊控股

$421.6

$588.5

+39.47%

-0.12%

9988 阿里巴巴

$77.07

$258.4

+235.26%

-7.27%

9618 京東

$327.17

$320.2

-2.13%

-5.87%

6618 京東健康

$70.58

$122

+72.85%

IPO新買入

3690 美團點評

$219.21

$293.8

+34.03%

+2.37%

1211 比亞迪股份

$185.1

$174.1

-5.94%

-0.75%

NIO 蔚來汽車

US$39.94

US$41.98

+5.11%

-2.8%

TSLA Tesla

US$346.63

US$609.99

+73.94%

+2.04%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

7/12/2020

NIO 蔚來汽車

買入

30

US$43.575

看好未來發展

10/12/2020

TSLA Tesla

買入

2

US$570

看好未來發展

 

 

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

+32.83%

+32.21%

-0.62%

                                                      

 

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

港股回報率

+23.42%

+22.59%

-0.83%

美股回報率

+38.26%

+37.69%

-0.57%

  

  組合回顧


   港股方面,除了京東健康之外,其他持股處於橫行形態,沒有特別。不過京東健康佔倉位太少,所以只是一個花瓶而已。

  早前我曾考慮在 US$600 的水平再買一點 Tesla,因為 Tesla 的新能源業務,以及 Elon Musk 旗下 SpaceX 、Starlink 的潛力,應該還未受市場重視(其實我覺得它的電動車業務亦未完全反映所有潛力)。只是來不及多想,它的股價已經飆升至 US$650 的水平。不過在一星期後,機會就來了。Tesla 盤前曾跌到 US$570 的水平,所以我 set 了 2 股 US$570 試試水溫。

  開市之後,這 2 股馬上就成交了。我當時覺得沽壓很大,等一等價位可能再低一點,我就可以多買一些,所以未有再買入。不過,人算不如天算。當我過了一會兒再看報價時,Tesla 的股價竟然一飛沖天,收市價為 US$627.07,波幅達 10.27%。聰明反被聰明誤,最後我只買到 2 股用來搞笑的 Tesla,感到有點無奈。



未來投資展望


  自從 11 月中旬我最後一次買入 Tesla 及 Nio 的股票後,便沒有再增持的念頭。不過我自己目前最有信心的股票就是它們。我看到各國都有明確的時間表,指出在未來五年或十年起,逐步將國內的燃油車淘汰。取而代之的,就是新能源汽車。所謂的「新能源汽車」,其實說白了就是電動車,因為實際應用的大部分新能源車種,都是電動車。當整個行業未來發展的方向都已經定下了,一切就是事實,再無泡沫之說。

  電動車的未來發展,該如何看待?我覺得主要可以分為兩個階段。一,「全民電動」;二,「全民智能」。



我最喜歡的其實是右下的 Cybertruck,型到喊


  在電動車這個新興市場中,很多車廠都想分一杯羹。我覺得誰可以儘快搶佔市場,誰就可以在「全民電動」這一階段勝出。試想想,當你成功推出一款電動車時,才發現其他車廠早已經推出更多款式、技術比你更成熟,甚至已經有智能駕駛的電動車,這樣你可以拿到的市場份額,還有多少?因此,我不看好那些現在才試車,甚至還在研發、未有實車落地的車廠。認知決定成敗,它們後知後覺,沒有轉型這個決心,最後必將失敗。

  「全民電動」的重點是「全民」,所以車輛的售價非常重要。這也是前幾天「五菱宏光Mini EV」這款平價電動車大賣的新聞推出後,很多人直言它是「Tesla 殺手」的原因。



五菱宏光Mini EV 的售價只要 3 萬人民幣


  雖然它的銷量比 Tesla 高,但當飛鳥兄在群裏問我有沒有興趣買五菱汽車的股票時,我表示自己沒有心動的感覺(他和其他前輩都短炒這隻股票,賺了不少錢)。我一直覺得電動車不光只是把燃油缸換成電池的程度,更應該關注的是其長遠的核心能力——智能駕駛。只是鬥便宜、打價格戰的電動車,缺乏長期競爭的優勢,並非我所好。欠缺長期競爭優勢的公司,我不會買入,因為短炒它們的股票,感覺就像賭博一樣,令我沒有安全感。

  情況就好像早年國內山寨智能電話橫行的時候那樣。當時山寨智能電話因為價格便宜的關係,風生水起。人們都因為 iPhone 及其他大廠的 Android 電話價格高昂而選擇買入山寨智能手機。可是,智能電話的技術日漸成熟。當那些在人們眼中遙不可及的智能電話大廠,都開始紛紛推出低價的智能電話時,山寨智能電話就遭受到滅頂之災。

  前車可鑑。如今的電動車浪潮,正如當年人類從傳統電話轉至智能電話時一樣。不想落得山寨智能電話下場的電動車廠,就必須要儘早開始為第二階段的發展鋪路——「全民智能」。

  為什麼我總喜歡用智能電話來比喻電動車?因為它們都是把我們從非智能的領域,帶到智能的世界。智能電話的優勢並非只在於它的屏幕比較大、比傳統電話多幾個以前沒有的應用程式,而是在於它可以讓用戶客製化手機,貼身打造出最符合使用者需要的電話。同樣道理,電動車真正強悍之處,並非可以減排多少廢氣、為車主節省多少維修費的外在因素(雖然這些也很重要),而是在於其內在因素——自動駕駛的能力。當自動駕駛的技術發展成熟,全球所有駕駛行業將會被顛覆——世界不再需要司機,無人駕駛行業將大行其道,成為新的常態。這是另一個大藍海的市場。

  這看似天荒夜談,但這革命其實正在默默進行中。Tesla 的 Full Self-Driving 自動駕駛功能(FSD),以及蔚來的領航輔助功能(Navigate On Pilot,簡稱為 NOP),都是在努力朝着真正的無人智能駕駛進發。何年才能做到這件事?Elon Musk 宣稱未來一兩年內就可以推出正式版的 Full Self-Driving 自動駕駛功能,而蔚來亦會在下月的「蔚來日」宣佈其進度(在五級智能駕駛等級之中,它將會在 2021 年推出第四級別的自動駕駛車型)。我相信不用多久,就可以看得到真正的無人智能駕駛技術。

  上述這麼清晰的發展方向,是我在其他行業看不見的。基於這些因素,無論我持有的 Tesla 及 Nio 股票的價格在這幾個月來有多波動,我始終堅定持有,並不斷加倉。最近,我嗅到了機會。


《重要聲明》

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56 則留言:

  1. 嗅到了什麼機會,要同大家分享下呢 ....

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    1. 不想太早說死了(免得被打臉哈哈),但我覺得可以關注一下 Tesla 在 12 月 18 日那一天的走勢 😏

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    2. 認為入標普後會更穩步上揚?

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    3. 其實沒什麼高深新發現,不過因為有着不確定性,所以我不明言,免得有人聽從我的猜想後胡亂買賣,我便會害人筆錢。

      我不會事先大張旗鼓地宣佈自己會買什麼,不過,我覺得本周賺錢的機會不小,所以我會付諸行動。其實大家從我的操作,就能看到端倪。

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  2. 睇開雲地兄既分析,加上有中國股神騰訊既加持��,我都相信nio係未來電動車普及時既贏家之一。但有個問題一直諗唔通,Catherine Wood作為早期投資且重倉tesla既投資者,應該好熟悉電動車行業同智能化既潛力,如果nio真係一個咁顯而易見既投資機會,點解佢同佢團隊唔參與?(反而佢地有買BYD)
    另外,雲地兄有冇留意過SE?東南亞發展潛力唔錯,競爭對手冇中國咁多,又唔似中國咁多政治風險。

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    1. 很多時候我們會有個想法,那就是既然某項投資那麼好,為什麼其他人不買呢?不過事實上,不可能全部人都買入同一隻股票吧。

      同一隻股票,有好的一面亦有壞的一面,只可以說一句「咸魚青菜,各有所愛」吧。

      我有聽說過 SE,但目前沒有興趣,因為我不熟悉新興市場。

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    2. ARK無選擇投資NIO原因可能是由於ARK分析師Tasha Keeney有質疑過消費者對NIO換電方式的喜好、NIO的生產與自動駕駛技術並非完全自營,對佢發展前景有過懷疑(https://cntechpost.com/2020/10/31/this-analyst-has-a-cautious-view-of-nio/),不過即使ARK無投資的項目未必代表唔好,投資這方面視乎個人看法。至於SE我自己都看好其未來發展,因為SE的業務範圍無論是遊戲、網購、電子支付都是今日來講十分高增長的業務,而且根據IMF推算明年東盟五國GDP反彈高於新興市場平均。

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  3. 我的想法很簡單, 同意未來一定全民電車,全民智能,所以每月月供一股TSLA, 哈哈(因為有月供其他美股),我都係幾個月前先行出comfort zone,但依然堅持同一理念: 無懼世事變改, 晚晚睡得安隱

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    1. 我也有考慮每月定期買入 1-2 股 Tesla。其實方向正確的話,自然就會有好結果 ^^

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  4. SpaceX 、Starlink是私人公司,不是Tesla旗下的,還是雲地兄有其他意思? 例如雙方有合作業務?

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    1. 我本想寫「Elon musk 旗下」,不過筆誤漏寫了。其實 Tesla 和 SpaceX 一向有合作,例如 Tesla 會賣電池零組件給 SpaceX。Elon曾說過火箭、航太產業及汽車產業的知識彼此相得益彰。如果日後 SpaceX 真的上市,Tesla 必然會有另一波行情。

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    2. 雲地兄覺得其他SpaceX Starlink 業務等已經price in 曬現在的股價上面呢?

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    3. 我不認為,因為人們談論 Tesla 時,幾乎沒有談及 SpaceX。反而我在其他 youtube 片卻偶然會看到 SpaceX。如果 SpaceX 上市,我會把部分 Tesla 股票換成它。

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    4. 其實我係認為如果tesla完成50萬銷售目標會係股價催化劑之一。

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    5. 這個當然,而且亦是對它最重要的事。這能反映它的基本面一直向好。

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  5. 五菱宏光果架係搞笑的過渡產品, 12x/14x km 續航力,慢慢叉5-8 小時同埋個低成本touch pad。會考慮買model 3 的人應該無考慮過買佢,不過股票就係咁炒上去呢...

    EV 未炒完而家又炒RiDAR, 好多人都唔想miss 左呢次難得的轉型呢...

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    1. 對喔,電視台和記者們為了吸引觀眾和讀者,只以銷量去和 Tesla 去比較,其實不太好。除了車廠本身以外,未來可能又有更多零部件供應商會繼續炒起。

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  7. 剛開市後不久,我便以 $276.6 減持 200 股美團,原因是內地多家供應商停止供應貨物給社區團購平台。作為未來最大的增長亮點,這做法對美團未來增長構成負面影響。

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  8. nio增發價定$39 USD 請問會點部署?

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  9. 剛剛美股一開市,我就以 US$40 買入 100 股 Nio,並以 US$618.28 買入 10 股 Tesla。

    現時 Nio 的平均價仍為 US$39.94,Tesla 的平均價則變為 US$ 359.44。

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    1. 我也在$39.9買入一注,近期中概股表現呆滯,短期內NIO應該$40左右徘徊一段時間

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    2. 我昨天買的時候,幾乎是不問價的。Nio 出了 US$39 的配股價,我不認為股價會再大跌下去,但以防萬一,我亦在 US$35 set 了另外一注。

      至於 Tesla,雖然股價已比我預期的 US$600 或以下高,但我改變了想法,昨晚也是不問價增持的。

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    3. idol
      i have 300 shares alibaba
      how many alibaba you have sold
      if i make a change
      what should i buy as substitute
      thanks you much
      david

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    4. 很抱歉,我無法給予投資建議。

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    5. idol
      never mind
      david

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    6. 雲地,認同Nio 仲有好多空間,我喺39.x 度買得唔夠多,現在已經升返,又要等下個機會了。。。

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    7. you are lucky
      my nio was around us48
      david**

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    8. NIO每日波幅大,話唔定今晚又震盪過,我自己均價在$43左右。
      話說愈來愈多公司爭整電動車,ARK近日增持百度因市傳百度與其他車企合資生產電動車。

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    9. 選什麼股票很重要,買入時機也很重要。

      未來電動車的商機會愈來愈大,競爭也會愈來愈大。但情況就像香港一眾口罩公司那樣,剛開始時一堆產品推出,但後期只會有部分公司可以生存下來。因此有獨特技術優勢的電動車公司,我覺得才值得長線投資。

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  10. 剛剛分別以 $248 和 $278.2 賣出所有阿里及美團,現時不再持有這兩隻股票。

    接下來:

    1. 以 $178.4 增持 1,000 股比亞迪,現時成本價為 $182.04。
    2. 以 $306.2 增持 100 股京東,現時成本價為 $323.35。

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    1. i don't know what to buy
      so just bought China Mobile(941)
      5500 shares $44
      this is all my available cash
      david

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    2. 我都覺我呢2隻應該要磨番一排

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    3. Santa Claus is coming to town

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  11. 尼期港股巨頭們既表現真係...但阿里去到尼個位我唔捨得賣,好似比人完美割左韭菜咁,始終係電商龍頭,又有阿里雲做增長引擎。更奇既係自從分拆京東健康以來,京東表現似乎比阿里更弱...真係睇唔透

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    1. 我相信京東日後的增長空間會比阿里大,受到的政策風險會少一點。

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    2. 可以指教一下為什魔認為京東日後增長空間會比阿里大嗎?謝謝

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  12. 雲地請問您考慮比亞迪的原因

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    1. 比亞迪可以接觸得到 Tesla 和 Nio 接觸不到的市場,例如電動巴士。比亞迪來年會加大電動車的外國出口量,而且下年度政府補貼金額比本年高很多。我覺得值博率不低。

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  13. 剛剛以 US$616.6 再買入 10 股 Tesla,現時成本價為 US$371.03。

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  14. 我的美股倉已經創新高了,但港股倉內的ATMJ仍在窄幅上落。今早見到加密貨幣交易所Coinbase提交了IPO申請,消息刺激比特幣以及能夠交易比特幣平台(如SQ)股價創新高,早前有睇過格爾blog與ARK報告都知佢地對未來加密貨幣的發展十分看好,最近我也有上過區塊鏈進修課程,也對區塊鏈與加密貨幣運作與認識多了,投資交易所風險比單獨投資個別加密貨幣較低,但看見最近不少IPO炒風熾熱(京東健康、Airbnb、Doordash、C3.AI)恐怕難以合理價格買入這些投資標的了。雲地兄對加密貨幣睇法如何?

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    1. 之前在 US$1.1 萬左右的水平有想過買一枚 Bitcoin,不過因為認識不夠,所以沒有成事。我有看過 Cat 姐分享對加密貨幣的看法,亦同意它未來的發展會愈來愈蓬勃。不過我比較喜歡買入公司股票,然後看着它成長,所以加密貨幣的領域,暫時沒有打算涉足。

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    2. 我覺得看好加密貨幣發展,與其投資個別加密貨幣,不如投資這種加密貨幣交易所股票,因為不用理將來哪種加密貨幣(比特幣/以太幣...etc)會跑出,只要將來人們對加密貨幣信心愈來愈大視之為資產,自然相關交易量會增加,加密貨幣交易所只會是當中最受惠的一員。道理其實同投資港交所差不多。

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  15. 為了精簡組合,所以剛剛作出一些減持行動:

    1. 以 $321 減持 100 股京東,降低成本。現時成本價為 $324.27。
    2. 以 $140.2 賣出所有京東健康,現時再沒持有任何其股票。

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  16. Coinbase既消息確息令人興奮,之前睇格爾兄個blog已經一直期待緊佢既出現😁

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  17. 剛剛美股開市後,以 US$665.93 賣出本周買入的 2 注 Tesla 獲利。此兩注作為短炒之用,本來不應出現,所以我見好就收。

    此次賣出後,Tesla 的成本價變為 US$341.83。

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    1. 知足常樂~都差唔多10%~厲害呀:)

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    2. 謝謝。其實我有信心扑暈自己兩年後,Tesla 的股價一定會比現在高,不過始終今日是它入指數的特別日子,現在的大升是短線投機客驅動,所以下星期至年終這段時間,當被動資金已完成買入後,很有機會出現拋售。為了自己荷包着想,既然打算炒短線,我就不應用長線的角度去思考應否賣出。

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    3. 我非常認同TSLA長線投資嘅價值,但短期因加入S&P消息帶來嘅升幅只能用瘋狂來形容,18號前買入18號賣出不論滿足投機欲望或是降低長期持貨成本都不失為好方法。恭喜雲地再一次成功抽身,立於不敗之地~

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    4. 是的,當成本價距離現價比較大距離時,就可以大膽一點。

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    5. 個幾月前4百幾蚊買既Tesla,一股未放,唔覺唔覺已經有高達6成盈利,真係多謝Elon Musk

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    6. 其實應該多謝你自己沒有被升高的帳面利潤震走,哈哈。

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