2021年7月31日 星期六

《 7 月 31 日投資周報:不要再為港股發愁了》

 

  近兩星期最惹火的新聞,莫過於中國政府大刀闊斧地整頓內地教育行業,再次引發市場對政策風險的憂慮,令中港不少股票的股價大跌。平心而論,這次事件實際影響的行業有限,有不少風馬牛不相及的股票慘被「錯殺」,股價大跌。假如是以前的自己,我一定會是「勇」字當頭、信心滿滿殺進場。不過,我的投資重心早就換成美股。就算我近月重新買回建設銀行,也不過是不想手上的港元閒置太久而已。國有銀行,是我對港股唯一仍懷信心的選擇。不過,這個信心,只是指它們的盈利、派息相對穩定,不會發生如禁止盈利等的負面大整頓,並非它們日後會出現大增長。我是以定期存款的心態來買入建設銀行的股票。


  「中港股票估值低,美股估值高」這句話,從我幾年前剛接觸投資時就已經聽聞,並因此覺得自己應該專注港股、捨棄美股。我相信不少朋友(包括是新手時期的我)曾經被這句話坑過,因為它事實上是一個價值陷阱。投資股票,並非只看便宜與否就行。有些長期估值昂貴的股票,是貴得有道理的;有些長年股價低殘的股票,則是有其原因的。



「港股便宜應該買,美股昂貴不該買」這句話,
我覺得是除了「每年保證 ???% 回報」之外的第二大謊言


  雖然我開始買入現價位的建行,但每次我只會買少許,絕不會大手買入,而且我已作好後續股價會大跌的心理準備。港股未來吉凶未卜,我覺得投資者應該放眼世界。就算對美股毫無認識,買「懶人包」S&P500 指數的 ETF(SPY 或者 VOO),都比只持有港股來得好。原因嘛,大家都懂。



從去年 1 月 1 日開始,雙方都經歷過熔斷再熔斷的環球大股災,
一個至今有超過 36% 的回報,另一個卻是 -6% 的回報


  近一個月,我比以往進行較多短線買賣,總共獲利 US$ 5,255.37,約 HK$ 40,858.1我把這部分的交易紀錄進行整理,列於下方(當然,在執行買賣的當下,我是先在留言區紀錄下來)。日後如果再有這樣的短線交易,我會在每月的投資周報中列出,統計一下我賺了多少外快。


 最近一個月短炒情況:

(部分已買入但未買出的股票不納入計算)

 

日期

股票

交易方式

股數

交易價

獲利情況

2021628

TSLA Tesla

賣出

10

US$689.04

US$671.73

(約HK$5,222.73

202178

TSLA Tesla

買入

10

US$621.87

202176

COIN Coinbase

買入

20

US$239.59

US$281.2

(約HK$ 2,186.2

202178

COIN Coinbase

買入

10

US$237.78

2021712

COIN Coinbase

賣出

30

US$248.46

2021716

COIN Coinbase

買入

10

US$225.00

US$55

(約HK$ 427.63

2021721

COIN Coinbase

賣出

10

US$230.50

2021722

COIN Coinbase

買入

10

US$227.06

US$346.5

(約HK$ 2,694.1

2021723

COIN Coinbase

買入

10

US$225.60

2021723

COIN Coinbase

買入

10

US$223.69

2021727

COIN Coinbase

賣出

30

US$237.00

2021628

GBTC Bitcoin Trust

買入

242

US$28.94

US$3900.94

(約HK$ 30,328.9

2021712

GBTC Bitcoin Trust

買入

300

US$27.25

2021713

GBTC Bitcoin Trust

買入

200

US$26.89

2021719

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$25.29

2021720

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$24.23

2021721

GBTC Bitcoin Trust

賣出

200

US$25.67

2021727

GBTC Bitcoin Trust

賣出

742

US$32.72

本月總收入

 
US$ 5,255.37
(約HK$ 40,858.1


 

 

  我進行短炒的對象,其實全部都是自己原來就持有的股票,因為我對它們最有信心,深信它們日後的價值會比現時高很多。因此,即使我無法在買入後不久迅速獲利,我也不怕被套牢。股價上升,我就賣出獲利;股價低沉,我就繼續等待,或者增持。重點是要維持自己的資金水平,避免很快就把資金用光(這一方面,美股比港股好太多了,因為它可以一股一股的買,沒有手數的限制,想買賣多少都行。不過我有一點強迫症,通常買賣的股數必須是 5 或 10 的倍數,這樣看起來才完整)。雖然股價突然大升的話,那些已賣出的持股就會買不回來,可是我們本來就無法賺盡每一分每一毫,既然我原本就持有這些股票,股價突然大升將令我核心持有的那部分股票有所得益,這樣不是更好嗎?


  當然,最重要的仍是長線投資的核心部分。Tesla 公佈按年純利上升 10 倍的瘋狂業績,股價仍然不升反跌,是極不合理的事情,所以我在 US$648 左右增持了 20 股。之後 Elon 在 Twitter 公佈將會在 8 月 19 日舉行「Tesla AI Day」,用於招募全球頂尖的 AI 人材(這就是我說 Twitter 是個好地方的原因。現在有多少報道提過這件事?)。本來我想在當晚再增持 20 股,可是猶豫不決的老毛病發作,沒有下手(因為 AI Day 的目的是招聘而非發佈技術,所以很可能當日不會公佈什麼驚為天人的資訊。對我來說,投機意義大於實際意義)。不過,Tesla 的股價可沒有等我,股價比當時飆升近 7%。雖然這一次我買不到,但機會常在,且看 AI Day 會否如同去年電池日一樣,buy on rumor ,sell on fact 吧。


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我看到、我相信的是「未來」,而不是過去


從 2020 年至今,我的資產變化是 +54.5%







截至本周,資產變化與不同指數的比較






個股詳細回報率如下:

股票

成本

執筆時股價

回報率

一周變化

TSLA Tesla

US$582.22

US$687.2

+18.03%

+6.81%

COIN Coinbase

US$292.62

US$236.58

-19.15%

+5.18%

GBTC Bitcoin Trust

US$43.79

US$34.74

-20.67%

+32.6%

939建設銀行

HK$5.54

HK$5.42

-2.2%

-0.37%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

26/7/2021

939建設銀行

買入

5,000

HK$5.4

股價下跌

27/7/2021

GBTC Bitcoin Trust

賣出

742

US$32.72

短炒止賺

27/7/2021

COIN Coinbase

賣出

30

US$237

短炒止賺

28/7/2021

TSLA Tesla

買入

20

US$648.08

季績比預期好太多,但股價亦如預期處於弱勢。以此亮麗的增長勢頭但股價還在 US$600 水平,是極不合理的事

29/7/2021

939建設銀行

買入

5,000

HK$5.43

股價下跌





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《重要聲明》

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26 則留言:

  1. 謝謝雲地分享
    流通資訊越來越發達
    好的東西,賣得平,越來越難發生
    當中表示,大部分人錯,而我自己啱

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    1. 沒錯,從去年的大跌市發生後股市迅速回復一事中,我便有感往後股價出現錯價的時間會愈來愈短。一來是因為各地政府瘋狂印錢,二來是因為大家要獲得資訊的難度愈來愈低了。所以,我傾向直接去購買未來潛力較大的公司股票或資產,而不會強行等到錯價發生時來行動。

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    2. 我現在兩個方法並行買入
      一面定期買入,又储蓄一啲都
      有correction又買

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    3. 這是非常好的做法,值得仿傚,讚!

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  2. 好公司,好少出現錯價。揸住好公司,就SH吧!

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    1. 說得沒錯~我現在對自己持有的資產擁有極強的信心,它們日後會長時間成為我的組合成員,strong hodl!

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  3. 雲兄地的操作更多元化了!
    小弟除左長線倉/中短線倉外,也加入了期權倉作短期/極短線倉操作
    希望未來資產配置有更多元化的選項

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    1. 對喔。我現在的想法是,要盡量抓住看到的每一個機會。既然看到了賺錢的機會,如果不做點什麼,就有點可惜了~雖然短炒不穩定,不過以後要是情況許可,我會多點做。核心倉位的帳面升跌,只是擺着好看,沒有多大的實際意義。可是短炒所得到的,是實際收益。動動手指,每月多幾千、幾萬元的懶人收入,其實很不錯的。

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  4. 睇到「坑人」同「強逼症」好有共鳴😂
    我未學 rebalancing 前,都無 take profit 的概念,當年仲要重倉港股,結果當然十年得個桔
    適當既套利留現金策略,大跌時就易操作了

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    1. 哈哈,我好講求「整齊」,你見我每次買的股票,全部都是整數。花大量時間繪製圖表,也是為了「清楚」。

      我自己沒有特意去學 rebalance,甚至是幾年前經網友提醒,我才知道原來適當止賺、增持有專門的用語。不過時間一長,經驗一多,我相信自然就能掌握,因為這算是本能,哈哈。

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  5. 8 月第一個交易日,我的美股表現不錯,Tesla 升穿 US$700,到 US$717 的水平,終於回到年初時的水平了!

    開市後以 US$235.95 及 US$235.02 分別買入 10 股 COIN,又以 US$34.58 買入 200 股 GBTC。

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    1. 今日以 US$230.84 及 US$227.7 分別買入 10 股 COIN,又以 US$33.15 買入 100 股 GBTC。

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    2. 今日以 US$240 及 US$245.4 分別賣出 40 股及 20 股 COIN,又分別以 US$31.68 及 US$32.36 買入 100 股及 200 股 GBTC。

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    3. 好幾次剛想睡着時,就被雷聲吵醒,結果看看手機,發現加密貨幣相關的股票表現很好(賣早了短炒的 coin,哈哈)。我一直留意 bitw 這追蹤加密貨幣的被動式基金,剛好看見它的 NAV 等於市價,所以先以 US$40.94 先買 200 股。現在去睡,希望不要再打雷了!

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    4. 以 US$33.96 再買入 158 股 GBTC。

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  6. 恭喜Tesla開市即破700水平,但想請教雲地兄點睇ARK基金上周五減持小部份Tesla倉位,係咪屬於系統性操作呢?

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    1. 對,ARK 經常這樣做,減持短期內有一點升幅的股票去買其他股票。少量減持不代表它不看好 Tesla ~

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  7. Tesla這幾天龍精虎猛
    恭喜你投資回報理想

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    1. 謝謝,最重要的還是之後可以繼續一洗頹風,不然升個 4%、5%,之後又原地踏步,那就要繼續等待。

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    1. 不 op,貓姐半年賺十幾萬,這才厲害呢。

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    2. 打錯,係半年每個月賺十萬

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    3. 努力學習中
      增加財商,才能走得更遠
      賺錢係bonus喇

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    4. 呢個 bonus 反而係好多人最想要 ge 野,哈哈

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  9. 雲地兄的投資路很令人佩服。新手一問雲地兄用咩平台買賣?謝謝

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    1. 港股我是用銀行,雖然手續費很貴,但資金調動方便,而且我亦不會用來短炒;美股則用 TD Ameritrade,不用手續費,之前 GME 事件中一大堆證券行死機,它亦沒有死機。

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