2021年7月25日 星期日

《 7 月 25 投資周報:伺機而動》

   

  本周還是沒什麼特別的事。美股方面,值得我留意的是 Tesla 在下周一公佈的季績。由於它在第二季錄得創新高的電動車交付數字,所以這次的業績不會差(其實每一次都不需要擔心)。唯一要注意的,是 bitcoin 價格在第二季大跌,可能會令 Tesla 這部分的帳面盈利歸零。雖然對 Tesla 實際的影響近乎零,可是媒體總愛針對這些小事大做文章。特別是出頭鳥 Tesla,更會成為眾矢之的。我猜想 Tesla 短期的股價會有負面影響,所以在幾天前再減持少部分 Tesla 股票。當然,實際上我是長期看好這家公司的發展,所以即使我作出部分減持,我還是擁有一大堆 Tesla 股票作為投資組合的核心。對於 Tesla,我的態度還是「可買可賣,但不可清倉」。


  港股和在美上市的中概股方面,由去年開始的反壟斷和監管活動,至今仍然困擾各科技龍頭股,它們的股價亦一蹶不振。而這股監管的浪潮,近日亦波及教育股,令它們的股價大跌。很多人都會有一個想法,那就是「監管風波一過,就會回復正常」。這也是早前阿里巴巴被政府罰款,股價卻向上升的原因。大家都覺得作出處罰和監管後,風波也就完結了。先不說罰完一次之後會不會有第二次、第三次,接三連三的監管,其實意味着公司日後的發展和經營受到大幅限制。公司的基本面和前景,已經受到破壞,不能再與昨日而語,所以即使它們股價下跌,我也不覺得有多吸引。當然,它們的股價可能會突然來個反高潮,一飛衝天。只是就算這情況發生了,也是因為市場氣氛所致,就如阿里被罰款一樣,股價升得快亦跌得快。政策監管是人為因素,市場氣氛亦然。要看穿前者已經很難,更何況是要在受前者負面影響的股票中押注後者呢?我覺得這是雙倍的高難度動作,可免則免。



周五晚上,電話突然不停彈出通知,
原來是一眾中概股慘遭洗倉


  那麼,是否就沒有港股能吸引我的目光呢?倒也不是。我選擇的,反而回歸傳統,是建設銀行。身為國有銀行,內銀即使和民企一樣,同樣會受政策影響,但通常都是為了執行「國家任務」,目的主要是刺激經濟,其盈利不會受政策太大的影響而大幅波動。相比起過去是「天之驕子」的明星民企,我覺得在現今「國進民退」的環境下,「親生子」的內銀股是更穩的選擇。因此,我在上兩星期以 HK$5.7 買下第一注作為「先鋒」。現在港股表現略為偏軟,對我而言是合適的增持時機。未來一周,我的買賣應該會比較多。



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從 2020 年至今,我的資產變化是 +43.25%







截至本周,資產變化與不同指數的比較




個股詳細回報率如下:

股票

成本

執筆時股價

回報率

一周變化

TSLA Tesla

US$578.93

US$643.38

+11.13%

-2.07%

COIN Coinbase

US$274.08

US$224.92

-17.94%

-0.04%

GBTC Bitcoin Trust

US$39.23

US$26.2

-30.68%

+3.78%

939建設銀行

HK$5.73

HK$5.46

-4.75%

-2.15%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

19/7/2021

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$25.29

股價低殘

20/7/2021

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$24.23

股價低殘

21/7/2021

GBTC Bitcoin Trust

賣出

-200

US$25.67

股價略為反彈

21/7/2021

COIN Coinbase

賣出

-10

US$230.5

股價略為反彈

21/7/2021

TSLA Tesla

賣出

-70

US$661.15

Tesla 下周將公佈業績,我預料外界會聚焦在 bitcoin 對其造成的帳面影響,然後大造文章

22/7/2021

COIN Coinbase

買入

10

US$227.34

股價略為回落

23/7/2021

COIN Coinbase

買入

20

US$224.65

股價略為回落




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15 則留言:

  1. Tesla業績十分期待
    沒有實在盈利公司有風險
    不過tesla已經係全世界EV中最大確定性

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    1. 是的,我真希望 FSD 可以快點完成,配合剛推出的訂閱制,將會是一個 big picture ^^

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    2. 絕對是,如果成事,Software update如印銀紙

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    3. Tesla公布第二季業績,汽車收入102.06億美元,按年增長97%,汽車毛利率28.4%,增長298個點子。總收入119.58億美元,增98%,GAAP(通用會計準則)總毛利率24.1%,增298點子。純利11.42億美元,首次破10億美元,增998%,經調整純利16.16億美元,增258%。每股盈利1.45美元,遠超市場預期的0.98美元。

      產銷方面,Model S/X生產2340輛,按年跌63%,Model S/X付運量1895輛,跌82%。Model 3/Y生產20.41萬輛,大增169%;付運19.94萬輛,增148%。

      虛擬貨幣Bitcoin相關減值2300萬美元,有別於首季公布,Bitcoin項目不置於Cash項目中說明。


      【Tesla業績】Tesla業績超預期 純利首次破十 增長10倍 Bitcoin減值2300萬美元

      https://inews.hket.com/article/3016635/%E3%80%90Tesla%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%80%91Tesla%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E8%B6%85%E9%A0%90%E6%9C%9F%E3%80%80%E7%B4%94%E5%88%A9%E9%A6%96%E6%AC%A1%E7%A0%B4%E5%8D%81%E3%80%80%E5%A2%9E%E9%95%B710%E5%80%8D%E3%80%80Bitcoin%E6%B8%9B%E5%80%BC2300%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83

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    4. 一早起來便刷 Twitter 和 youtube,看到 Tesla 的業績超強,猛!

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  2. Crypto,很多人大猜何時牛市熊市,牛市完左未
    個人覺得意義不大
    短期走勢,好多由於消息,demand supply
    消息是末發生的如何可以預計

    反而價值投資角度,可以等慢慢成長
    我有Ethereum / Cardano

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    1. 是的,我覺得未來數年之後,它們的價值不會再如現在這麼低,所以我最近兩星期都頻頻買入它們,佔倉位 20% 了~

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  3. 剛以 HK$5.4 買入 5,000 股建行,現時平均成本為 HK$5.58。

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  4. 最近都有研究緊雲端window,如果成功,我認為microsoft 絕對可以超越apple

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    1. Apple 在創新方面,的確需要加把勁~

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    2. 用慣蘋果的人好難走回頭路,Windows嘅設計理念是標準化,而蘋果是個人化。另外,Windows即使有雲端,但太多Bugs,係佢嘅致命傷。

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    3. 我現在除了電腦,其他電子產品都是 apple。一進入它的生態圈,真的很難再接受其他系統。

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  5. 剛以 US$32.72 賣出 742 股 GBTC,再以 US$237 賣出 30 股 COIN。

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    1. 開市後以 US$648.08 買回 20 股 Tesla。破紀錄的季績但股價仍然處於 US$600 水平,是極不合理的事。

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    2. 剛以 HK$5.43 買入 5,000 股建行,現時平均成本為 HK$5.54。

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