面對突如其來的大跌,我的組合無可避免會受到影響。在進一步講述我的個人看法前,先讓我更新我的組合,看看表現比上周相差多少吧。
截至 2020 年 9 月 5 日(周六),我的真實持股如下:
本周賣出了必瘦站,把它換成騰訊
因為我在最近幾天增持了一些股票,而且美股全線下挫,所以組合中的五大持股比例略有變化:
股票 | 佔組合比例(以市值計算) | 比例變動 |
1. TSLA Tesla | 19.93% | +3.49% |
2. 3690 美團點評 | 12.30% | -0.33% |
3. 700 騰訊控股 | 12.17% | 新上榜 |
4. AMZN Amazon | 12.07% | -0.57% |
5. 6098 碧桂園服務 | 10.17% | -0.40% |
個股詳細回報率如下:
股票 | 平均成本 | 收市股價 | 整體回報率 | 按周變動 |
700 騰訊控股 | $416.04 | $518 | +24.51% | -14.5% |
9999 網易 | $114.56 | $149.4 | +30.41% | -6.72% |
9988 阿里巴巴 | $205.3 | $274 | +34.93% | -1.47% |
9618 京東 | $227.63 | $307.8 | +35.22% | -0.26% |
3690 美團點評 | $243.78 | $261.8 | +7.39% | -1.40% |
6098 碧桂園服務 | $29. | $54.1 | +86.53% | -4.83% |
FB Facebook | US$227.86 | US$282.73 | +24.08% | -4.80% |
GOOGL Alphabet | US$1,397.81 | US$1.581.21 | +13.12% | -4.17% |
ARKK | US$69.51 | US$87.05 | +25.24% | -7.63% |
TSLA Tesla | US$315.89 | US$418.32 | +32.43% | -26.27% |
AMZN Amazon | US$2,675.42 | US$3,294.62 | +23.14% | -4.01% |
現組合回報率 | 按周變動 |
+28.11% | -6.69% |
組合的整體回報曾經在本周前半段創新高(美股達到 40%),不過因為科技股大跌,所以整體回報下跌。如果把組合分開港股、美股兩個市場來比較,回報率分別如下:
| 現組合回報率 | 按周變動 |
港股回報率 | +30.76% | -2.84% |
美股回報率 | +25.76% | -10.25% |
持股版塊及地點分佈如下:
組合回顧
港股方面,近日趁着股市下跌,我進行了一些買賣。我以 $2.49 賣出必瘦站,虧損 $1,800 元,然後加一點錢,把它換成 $523 的騰訊。換馬的原因是騰訊未來一年將有兩大王牌手遊——《地下城與勇士》及《英雄聯盟》推出。這兩款遊戲都是在電腦平台上非常大熱的作品。它們登陸手機平台後,我相信可以繼《王者榮耀》後,成為騰訊重要的增長動力。
大部分手遊的生命周期一般比較短。它們剛推出後,會吸引很多人下載試玩,但之後會因為日日如是的遊戲內容,令玩家失去興趣,在線人數不斷下降。遊戲公司的收益,亦會因為玩家數量流失而減少。不過,像《英雄聯盟》這類 MOBA 類遊戲(Multiplayer Online Battle Arena,多人在線戰鬥競技場遊戲),則因為其遊戲的特性,可以長期吸引大量玩家。
這類遊戲的特性,是玩家會分為兩隊進行比賽。在比賽的過程中,不會因為某玩家花錢比較多,就令其隊伍有着可以「逆天改命」的絕對優勢。為了取得勝利,玩家和隊友之間必須互相配合,所以遊戲對玩家的個人技術、與隊友之間的配合、以及隊伍戰術的執行,都非常講究,其嚴謹程度及遊戲的觀賞性,甚至可以和足球、籃球等運動賽事媲美。因此,這類主打「公平對戰」的遊戲,往往會吸引很多玩家參與(畢竟靠技術而不是金錢來打敗對手,會令人產生更大的優越感)。
因為這個緣故,很多網上實況主(例如在Youtube、Facebook 直播的實況主)會因為這類遊戲節奏快、不用為「打爆機」後該玩什麼遊戲而費心,而選擇使用這些遊戲來進行直播。與此同時,MOBA 類遊戲基於「公平競賽」的特點,很適合作為比賽項目。官方舉辦本地職業聯賽、定期舉行世界大賽事、與其他商家進行合作活動等等,再加上網上實況主彷如電視節目般的直播節目,就可以大大增加遊戲的熱度,加強玩家對遊戲的新鮮感與關注度,同時可以吸引新玩家,令遊戲周期延長不少。
《英雄聯盟》2019 年世界賽總冠軍賽,每分鐘平均有 2,180 萬名觀眾收看,最高更創下瞬間共有 4,400 萬名觀眾同時觀看比賽的紀錄,雙雙創下歷史新高。(按我前往)
因此,《英雄聯盟》手遊版正式推出後,我相信官方會按照旗下《王者榮耀》及《傳說對決》等 MOBA 遊戲的「套路」,乘勢推出職業聯賽、校園賽等賽事,帶動整個電競行業的發展,令自己可以持續獲得收益。我之所以這麼肯定,是因為我自己也是《傳說對決》遊戲的愛好者,在這款遊戲推出後的幾年裏,親身感受電競行業的發展趨勢和機會。
熱愛玩遊戲的我,過去也曾經從《刺客信條》、《Pokemon Go》、《現金流》等遊戲身上,看出對投資有幫助的觀念、知識和機會。
《從我在「Pokémon Go」捉小精靈的故事,看看投資應有的心態》(按我前往)
《現金流》遊戲在現實中的啟示和反思(按我前往)
美股方面,我在近日增持了一些 Tesla 股票。雖然它的跌勢頗急,但我一點也不擔心。Tesla 會在 9 月 22 日舉行年度股東大會「電池日」(Battery Day),預料屆時會公佈公司在電池技術方面的進展。如果 Tesla 成功研發更低成本但電池能量密度更高、壽命更長的電池,就能進一步增加自家電動車的競爭力。因此,我對 Tesla 的前景仍然感到樂觀,未來會繼續增持其股票。
未來投資取態
幾年前,我曾經構想一個「衣食住行」的投資組合(按我前往)。既然這個世界是由人來組成,那麼「衣食住行」仍然是必需的,只不過它的未來將會由互聯網來帶動發展。對於自己持有的港股,我依然有信心,不會因為股價回調而影響看法。
這次大跌,再一次展示我在《港版納斯達克指數——恒生科技指數終於面世了》一文中,舊經濟股面對的尷尬境況——新經濟股大升時,舊經濟股沒有等量的上升;但當前者下跌時,舊經濟股卻一起下跌、一起陪葬(按我前往)。
美股方面,ARKK 及 Tesla 依然是我增持的重點。其實每月不問價買入的 ARKK ,等於間接不問價買入 Tesla。我希望 ARKK 及 Tesla 可以成為組合中比重最大的兩項投資。
其他雜談:如何挑選恒生科技指數 ETF
近來愈來愈多追蹤恒生科技指數的 ETF 上市了。雖然我不會投資它們,不過如果有朋友想從中選出一支最優秀的 ETF 來長線持有,就必需比較它們的管理費、開支、追蹤指數的誤差,以及是否以實物方式持有指數成分股。
《蘋果日報》的股榮專欄近日比較了恒生投資管理科技ETF(3032)、華夏恒生科技(3088)及上周報錯價的南方恒生科技ETF(3033)的資料,令投資者可以一目了然(按此前往)。
《重要聲明》
雲地兄看好電競相關行業,有冇想過投資虎牙?成長性比體量龐大的騰訊更好。
回覆刪除騰訊持有虎牙股份﹐而我比較喜歡「上游」的遊戲產業﹐再加上不想再分散持股了﹐所以投資騰訊就夠了。最近我也在思考會不會將網易的倉位换成騰訊呢。
刪除謝謝雲地兄的資訊。ETF要看交易量,我想要再隔一段時間才知道哪隻ETF成功跑出,那時再入都未遲。
回覆刪除的確如此,情況就如選 S&P500 的 ETF 一樣。
刪除謝謝分享,請問你係點樣每月供ARKK?
回覆刪除我都繼續坐住Tesla apple :)
其實只是每月定期買入 9-10 股的 ARKK 而已。因為美股不像港股那樣有一手手的限制,所以自己買就行。
刪除繼續坐住堆科網股比彈出彈入既回報還要好吧。
回覆刪除短期跌唔緊要,科技發展趨勢繼續向上就得,
專心留意有無平股價吸納股份比較好 ,例如港股隨時有平野汁。
美股跌,港股很多時候也會下跌,的確會帶來買入良機。
刪除BUY NO.l(LI+x)?$!
刪除WEBB II
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED(00001)
刪除謝謝你的詳細檢討及分析
回覆刪除即使科技股短期,論發展潛力,長遠還是比舊經濟股優勝
反正跌市,就乜都一齊跌
Btw,請問 "整體回報率"嘅formula點寫?
覆巢之下無完卵。我覺得恒指的參考性會和美國的道指一樣,愈來愈低。美國 S&P500 有一大部分的持股都是科技股,我相信日後港股將會步上同樣步伐。
刪除「整體回報率」只是小學數學,把最後股價減買入成本,再除成本得出。以前我曾經用過很複雜的算法,但感覺不真實,所以反樸歸真,選用最簡單、最實在的算法。
我覺得恆指未來只會換進更多新經濟股票,淘弱留強。
刪除走勢反而會似標普500。
刪除謝謝
最近國際局勢暗湧都幾多下, 希望不要出現黑天鵝事件...
回覆刪除以前那段和平的日子,可能一去不返呢。
刪除OMG
刪除投資從來都是富貴險中求
刪除OMG
刪除是的,有危便有機,最重要的是認清方向。
刪除剛剛再以 US$358.69 買入 10 股 TSLA。現時平均價變為 US$319.01。
回覆刪除TSLA 未能入選 S&P500 成份股,繼續大跌,所以如果我有閒錢的話,會繼續愈跌愈買。
我昨晚也以$347買入少量TSLA,今朝收市發現TSLA已跌20%,相信今晚又會繼續買入。此外ARKK也在昨晚起加倉早前不斷賣出的TSLA。
刪除幸虧之前沒有把所有美元用光,而且現在買賣美股又不用理會手續費,所以我也會慢慢買,哈哈。
刪除這次大跌並非因為 TSLA 前景有變,所以我相信它的股價遲早會回升。
請問雲地兄用哪個券商買賣美股?我用的券商買賣美股有手續費。
刪除我用TD Ameritrade,目前感覺良好,沒有資金要求,買賣正股又不用手續費。不過我剛換回舊電話,發現它因為登入時要用手機驗證,所以換電話後要打電話給職員,把手機認證換至另一部電話。
刪除咁提款同匯款需5需要手續費?
刪除入錢有幾個方式,我用轉數快就唔駛,但要跟佢匯率。拎錢走好似要 US$25。詳情可以看看它的網站說明:
刪除https://www.tdameritrade.com/zh_TW/funding-and-transfers.page?
請問,距個交易平台有冇中文版?
刪除本來係英文版,可以之後係平台 set 返中文。
刪除雲地兄想請教一下你是根據什麼原則定立358.69這價錢入貨?是比你上一個入貨價跌某個%還是其他原因? 謝謝
回覆刪除只是晚上下班回到家裏時,看到它跌得這麼多,所以就買入了一點而已。
刪除點解唔選擇aapl?
回覆刪除各花入各眼姐。
刪除700盈利增長穩定有數計
回覆刪除點解3690仲會買得多過700?
相差零點一個幾百分比姐師兄……
刪除多謝雲地兄的分享
回覆刪除我跟你的情況差不多
都是持有中美科技股
那麼應該有不錯的回報吧,恭喜😊
刪除請問雲地兄知唔知經中銀買美股,
回覆刪除(1) 股息會去邊個戶口同埋
(2) 要幾耐先收到息?
之前經中銀買港股,D息都幾準時喺派息日左右就有,但美股D息就唔知去左邊-.-
這方面我不太清楚呢,因為我以前未買過會派息的美股。你可以看看外匯寶那裏有沒有入帳,如果沒有的話還是直接打電話問銀行職員吧。
刪除