2020年9月26日 星期六

《 9 月 26 日投資周報:無懼世事變改,還是越難越愛》



   對我來說,本周比較值得關注的事是 Tesla 召開的股東大會「電池日」。我看完不少報章的報導後,知道電池日的重點大致如下:

  1. Tesla 預期今年汽車交付量按年增加 30% 至 40%,將達 47.8 萬至 51.4 萬輛。

  2. Tesla 在會上發表新電池「4680」,提供的電力是當前版本的 5 倍、功率容量增加 6 倍、電池續航能力提高 16%,但成本卻下降一半。

  3. 因為電池技術發展順利,Tesla 三年內將推出一款定價為 US$2.5萬(約 HK$20萬)、具全自動駕駛功能的電動車,目標是年產量達 2,000 萬輛。


  電池日過後,Tesla 的股價大跌。要找解釋的話,那就是市場期望 Tesla 能馬上應用新電池、推出新車款,而不是三年之後。但從電池日透露的訊息,我們可以看出 Tesla 增長的勢頭沒有停下來的跡象。得益於電池技術的進展,令它有能力染指低價汽車市場,拓展未來的發展空間。

  無論我怎麼看,也看不到半點不利公司發展的訊息,反而更看到它在一點一點地在改變世界。因此,我趁其股價下跌了 20% 時,決定再次增持。如今 9 月快過去了,這個月對我來說可以說是「Tesla 月」,因為我整月都在買 Tesla 股票。

  啊,對了。每天我都會收到 ARK 團隊電郵寄來的交易通知,看看他們這群頂尖投資者的交易過程。當我在 9 月 25 日收到通知,知道他們在 9 月 24 日和我在同一日增持 Tesla 時,我感到很榮幸。也許在那個時候,我和 Catherine Wood 女股神他們的想法是一樣的。


Buy、Buy、Buy……


  截至 2020 年 9 月 26 日(周六),我的真實持股如下:

本周除了增持 Tesla 及 ARKK 外,沒有其他買賣

  組合中的五大持股比例如下:

 

股票

佔組合比例(以市值計算)

排名變動

1. TSLA Tesla

24.55%

不變

2. 700 騰訊控股

12.16%

不變

3. AMZN Amazon

11.66%

上升1

4. ARKK

11.28%

上升1

5. 3690 美團點評

11.2%

下跌2


  個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

按周變動

700 騰訊控股

$416.04

$503.5

+21.02%

-5.17%

9999 網易

$114.56

$146.3

+27.71%

-1.22%

9988 阿里巴巴

$205.3

$258

+27.71%

-3.9%

9618 京東

$227.63

$282.2

+23.97%

-4.22%

3690 美團點評

$243.78

$232

-4.83%

-3.94%

6098 碧桂園服務

$29

$49.35

+70.15%

-8.11%

AAPL Apple

US$109.55

US$112.28

+2.49%

+4.96%

FB Facebook

US$198.37

US$254.82

+27.3%

+1.16%

GOOGL Alphabet

US$1,309.62

US$1,439.06

+9.88%

-0.92%

ARKK

US$70.1

US$90.75

+29.45%

+0.14%

TSLA Tesla

US$326.29

US$407.34

+24.84%

-11.54%

AMZN Amazon

US$2,675.42

US$3,095.13

+15.69%

+5.24%

  

上周組合回報率

本周組合回報率

按周變動

+25.88%

+21.74%

-4.14%

                                                      

 

上周組合回報率

本周組合回報率

按周變動

港股回報率

+26.62%

+21.53%

-5.09%

美股回報率

+25.76%

+22.87%

-2.89%

 

   持股版塊及地點分佈與上周沒大分別,所以省去不談了。



組合回顧


   本周組合回報率向下跌了4.14%,原因有二。首先,港股市場一厥不振,市場氣氛不濟。騰訊受美國制裁一事的陰霾揮之不去,但老實說,制裁對騰訊盈利的影響不會很大。我持有的其他公司,情況亦一樣。其次,美股版塊則受 Tesla 股價下跌拖累,即使 Amazon 股價回升亦無濟於事。

未來投資展望


   本次更新是 9 月最後一次的投資周報更新,目前整體回報率是 21.74%,比 8 月份的 34.8% 下跌了 13.06%。雖然下跌了不少,但我對自己的投資組合卻愈來愈有信心。

  2020 年已經過去了四分之三,在剩下最後的一個季度裏,相信中美之間的糾紛會進一步增加。國際政局不穩,令股市的波動也會變得巨大。那麼,我現在心裏最在意、最關心的是什麼?


就是寫聖誕卡!

  現在連中秋節還未到,為什麼要寫聖誕卡呢?原因是這些聖誕卡,是寫給我正在地球另一邊助養的孩子們,所以要提早寫才能送到他們手中。疫情令大家苦不堪言,但對生活環境本來就不太理想的孩子們來說,病毒對他們的衝擊更大。前一陣子,我甚至連信也不敢寫給他們,因為我怕自己會把病毒傳了過去(我寫過電子信,但老實說也不知道有沒有真正傳到他們手上)……不過現在香港疫情又見舒緩,而且我做好消毒措施,寫聖誕卡應該是 OK 的。我很希望自己可以照樣向孩子們傳達自己的心意。

  我是一個腦袋比嘴巴靈光的人,有時候不太懂得向別人表達自己的心意。可是,我希望孩子們可以從我的筆跡,看到希望仍然在他們的身邊。過去有很多人,因為不同的原因而放棄一直助養的孩子們。可是,我覺得助養孩子的初衷是把愛分享給孩子們和他們的家人,所以無論如何,我也不會有任何動搖。就算世界有多少紛爭、生活有多艱苦、彼此相隔在地球的不同位置,我也希望孩子們和他們的家人知道,仍然有人愛他們,願意和他們分享愛和溫暖。


《重要聲明》

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24 則留言:

  1. 看見你寫關於聖誕咭的一段,真想給你一個讚 ^^

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    1. 謝謝。希望大家都可以多點關心其他人 ^^

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  2. Tesla電池日所宣布對其都是長遠發展上的好消息,隨著電池技術不斷提升,容量與續航力愈強,生產成本下降使得其在電動車市場上競爭力愈見增強,而且更重要的是Tesla早已經並非一間車廠般簡單,將整條生產鏈與供應鏈上下逐漸以自己為主導,加上其種種利用科技顛覆傳統汽車行業生態,繼而創造出一種新的行業標準讓大家跟隨,借此主導整個行業。隨著11月美國大選愈近,中美兩國之間應該仍會有不少動作你來我往,加上歐美疫情又迎來另一高峰,第四季投資市場仍會很波動,今年真是一個不容易過的一年呢。

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    1. 沒錯。其實電動車比起傳統汽車有不少的好處,而一直為人垢病的技術問題亦不斷在改善。從它發展方向來看,它對傳統汽車行業的衝擊會愈來愈大。不過,很多人仍然以傳統汽車行業的角度來看這一間公司,重點似乎有點不對。

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  3. 上次講去火星一事,已不了了之。今次又開啲期票。
    其實Tsla 電池一向外判,今次自己想撈埋人地個份,唔知邊個手瓜硬。

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    1. 其實去火星不同去旅行,不可能說去就去。就連 NASA 或其他國家都未做到啦。我覺得因為不能馬上做到就說他開期票,有欠公允。

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    2. 呢層要睇你個人對企業管理層有幾信任,觀乎Elon Musk過去兌現承諾往績如何大家有目共睹。「用人不疑,疑人不用」也是一項投資重要原則。

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    3. 我記得 Elon 說過會在 2050 年前送人到火星,30 年後再來看看他做不做得到吧。

      比起上太空,我對他 Neuralink 將大腦和晶片連結的科技更感興趣。上月他剛示範透過植入小豬腦袋的晶片讀取簡單的訊息,真的如科幻小說的情節一樣。這是一項痴孖根的科技,會對醫學、智能產品應用方面有巨大影響。

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    4. 係呀,人機介面的應用範圍可以非常廣泛,由協助殘障人士回復身體機能,以意念遙距控制機器,甚至如Martrix一樣讓人擁有浸入式虛擬現實體驗,不過目前仍在初步發展階段,需要一段長時間發展其技術,如果相關技術成熟時可能就會上市集資。從中可以見到Elon目光遠大,不斷突破其他領域,不甘於停留在某一領域發展的層次。

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    5. Andy Hui, "Dream ... Dream Dream Dream ... Dream ... Dream Dream Dream ..."

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    6. 希望有生之年可以看到這些科幻小說的橋段在現實生活出現吧。

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  4. 想請教為什麼雲地兄可以每日收到ARK團隊的購買紀錄?

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    1. 只要訂閱 ARK Invest,就可以用電郵免費收到他們 ETF 在每個交易日的買賣。

      https://ark-funds.com/trade-notifications

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  5. TSLA這隻股票, 實在好難估價
    而且上落幅度非常大
    要具備強壯的心臟,綁好安全帶,才敢上車

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    1. 睇黎師姐上左架好車^_^ TSLA D價格波動真係令人好難跟得上QAQ

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    2. 短炒 tesla 其實風險好大。

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    3. 你啱
      賣完的確大跌10%
      但現時已回補下跌裂口
      不過我手上已經冇貨🤷‍♀️
      我心理質素太差,要向你好好學習呢🤗

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    4. 我相信有前景的公司跌極都會有限度,所以不太在意短期升跌了~如果長時間都是下跌,我才會看看自己是否買錯~

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  6. TOOK PROFITS THIS MORNING
    SOLD 0001 2500 X $46.50 = $116250; 0001 BALANCE = 0
    SOLD 0005 4000 x $30.95 = $123800; 0005 BALANCE = 0
    THANKS
    WEBB II

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  7. WILL 1883 BE BENEFITED BY 5G IN THIS 2ND HALF YEAR?

    WEBB II

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  8. 決定精簡投資組合,所以分別用 US$1,486.54 及 US$267.31 賣出所有 GOOGL 及 FB,兩者回報率分別為 13.51% 及 34.75%。同時以 US$116.325 買入 50 股 AAPL。現時 AAPL 的平均成本為 US$112.94。

    港股要到下周一才開市,所以我會在下周一才進行港股組合的重組操作。

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