2020年11月14日 星期六

《 11 月 14 日投資周報:驚濤駭浪!新經濟股是否氣數已盡?》


本周的主題是「驚濤駭浪」

  本周的市況,令人始料未及。我相信跌破了很多人的眼鏡。由於這星期發生的事比較多,所以本周的投資周報會分為以下兩部分個別討論:


1. 《輝瑞藥廠研發的肺炎疫苗大成功!
 舊經濟股重振雄風,新經濟股氣數已盡😨?


2. 《全倉新經濟股的我,本周盈虧情況如何?
佔倉位接近 20% 的 Nio 被沽空機構攻擊,股價將會腰斬😱😰?》


  事不宜遲,馬上開始第一個話題——輝瑞藥廠研發的肺炎疫苗大成功! 舊經濟股重振雄風,新經濟股氣數已盡😨?


  星期一時,我持有的騰訊和美團剛剛創下歷史新高。到了晚上,傳來輝瑞藥廠研發的肺炎疫苗取得 90% 的有效率的好消息,令當晚美股開市後,馬上大升。我以為這消息帶來的效果,就和當時 Moderna 藥廠開發疫苗取得進展一樣。結果翌日我一覺醒來時,發現我的美股倉位竟然從睡覺前的歷史高位,變成下跌收場。

  我看了看報導,發現原來是大眾因應輝瑞疫苗得到進展的消息,憧憬疫情快將完結,一切將回復正常,所以把資金轉移至舊經濟股中,期望它們可以回復以前的光景。

  星期二開市後,恒生指數受到輝瑞疫苗的消息而上升,其中的主力部隊,是以匯豐、地產股等為首的舊經濟股。可是另一邊廂,ATMXJ(阿里巴巴、騰訊、美團、小米和京東)等的新經濟股則恍如置身地獄一樣,遭到大幅拋售。它們的股價大跌,無一悻免。

  當時我和網友亦在網誌留言區表達自己的看法(按此前往)。雖然事情發展令人意外,坊間甚至有聲音表示新經濟股「氣數已盡」,但我對新經濟股的看法,仍然很「牛」。因此當時我在留言區的留言,是很堅定的。以下是我主要的觀點和理據:


1. 短期內不可能會有足夠的疫苗,供應給全球的人民使用


  輝瑞藥廠指出它在今年年底,可以提供約 5,000 萬劑疫苗,而在 2021 年底,則可以提供 13 億劑疫苗。這數量聽起來很多,但其實距離真正全民接種所需要的疫苗數量還差很遠。以這隻病毒不斷變種、康復患者的抗體過了一段時間就會失效的情況來看,我們很可能需要每隔數月就接種一次疫苗,才能有較大的機會對這病毒免疫。

  那麼,我們到底需要多少數量的疫苗呢?

  專家曾說過,我們至少需要總人口的 60% 對病毒免疫,才能達至「群體免疫」,阻止疫情蔓延。我比較保守,把這個百分比數字提升到 70% 來計算。全球有 78 億人,當中的 70% 人口需要接種疫苗,每半年一次。那麼一年下來,我們就需要:

78 X 70% X 2 = 109.2 億支疫苗

  在 2021 年底,輝瑞藥廠才可以提供 13 億劑疫苗。這數量足夠嗎?

  可能有人會說:「哎,全世界不只有輝瑞一家藥廠開發疫苗,我選擇別家的也行呀!」當然可以,如果這樣做,疫苗的供應數量自然會大大增加。可是,輝瑞藥廠的疫苗,有效率為 90%;假設另外兩家藥廠的疫苗也不錯,有效率分別為 80% 和 70%。雖然三者也很好,也是被認可為「有效」的疫苗,可是它們之間,大家會選擇「不分好歹,有就可以」,還是「生命誠可貴,要接種就接種最好的」呢?我不知道。

  即使最後很多藥廠的疫苗,有效率都超過 90%,要達到每年近 110 億支的總產量,也不是那麼容易(至少要有 9 家像輝瑞這樣的大藥廠才行)。如果按照康復病人體內的抗體三個月後大幅下降的情況來看,我們將需要更多疫苗。由此可見,基本上去到 2021 年的年底之前,我們得到的疫苗數量不足以令疫情完結。

  更何況,這隻頑強的病毒肆虐了接近一年,都不知道變種了多少次。現在公佈的疫苗,距離推出市面有一段空窗期。那時疫苗推出後,是否能應對未來再次變種的病毒,又或者會不會有可能每個地區的病毒都有所不同而影響控制疫情的成效呢?這都是我們應該留意的地方。

  由此看來,要讓病毒真正絕跡,恐怕需要數以年計的時間才行。現在才不過出現一個疫苗有效的消息,難道就可以讓舊經濟股起死回生嗎?


2. 疫情未完,我的股票會得到好處;疫情完結,更加利好我持有的股票


  很多人預期有疫苗推出,世界就可以重回正軌。的確,世界會回復正常,但是否代表所有經濟活動的模式都會回到疫情爆發之前的情形呢?疫情爆發後,雖然人們把部分的經濟活動轉移至互聯網科技方面,但事實上,就算沒有疫情,每年的電商活動、互聯網廣告、網絡直播平台、遊戲市場都在大幅發展。這些發展,會因為疫情完結已停止嗎?

  以互聯網廣告為例,以前人們倚重派傳單來為自己的店舖作宣傳,後來互聯網愈來愈流行,還在派傳單的店舖雖然還有一些,但數量已經不多。如今我們身處疫情之中,令我們伸手接過陌生人手中的傳單的意欲比以前更加低。那麼,疫情完結之後,店家會再次選擇派傳單來作宣傳手法嗎?

  不,不可能。這是因為同一筆費用,利用互聯網可以把自己的商品內容和優惠精準地送到目標客戶的眼前。店家可以因應自己的預算,選擇自己可以接觸得到的客戶人數。派傳單,則像倒錢進大海一樣。一來只有很少人會接過傳單,二來就算有人接過傳單,那位接傳單的人,真的是店家想接觸到的目標客戶嗎?不見得。

  利用互聯網來宣傳的成效遠比派傳單大,這就是 Facebook 的廣告收入可以每年增長幾十個百分比的原因。疫情會完結,但疫情完結後,人們的消費意欲增加。如果你是店家,你會怎麼做?當然是馬上舉辦消費活動、加大互聯網的廣告開支,吸引更多顧客。這樣誰會受惠?自然就是 Facebook、Google 等的互聯網廣告商。它們會因為疫情完結就發展停頓嗎?不見得。

  當疫情完結後,很多工廠的產能都可以加大。這對 Tesla 及 Nio 等公司提升電動車交付量,有很大的幫助。疫情未完,如騰訊、阿里等的互聯網科技公司會受惠,但就算疫情完結,全球發展的大方向,也是會靠向科技那一邊,因為科技是推動人類生活向前進的重要一步,這是永遠也不會變的。

  基於以上的看法以及過去的經驗,我得出了以下的結論,並在留言區發表:

  「我覺得疫苗令資金由新經濟股轉投舊經濟股只是一時的走勢,實際上舊經濟股不可能如新經濟股早前那樣大升特升。如果持有舊經濟股,短期之內還可能會有蜜月期,但我相信時間一長,會回歸弱勢。」

  「隨着時間慢慢過去,疫苗的開發應該會開始有實際成果。等到疫苗推出後,不論實際功效如何,疫情受惠股應該會遭到拋售。不過一來正如 Tony 你所講,短時間內不會有真正的疫苗推出,二來科技發展不會因為疫情完結而放慢腳步,所以我覺得這次大升,情況就如之前 Moderna 宣佈疫苗開發順利,令股市一度大升一樣,只是短期影響。」

  因此,就算我持有的股票遭到滅門式洗倉,我也不會害怕。

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《全倉新經濟股的我,本周盈虧情況如何?
佔倉位接近 20% 的 Nio 被沽空機構攻擊,股價將會腰斬😱😰?》


  如今一周過去,新經濟股的「審判日」只維持了兩天。當時一度熱炒的舊經濟股已經慢慢冷靜下來,資金再度流入被拋售的新經濟股之中,令它們的股價大幅反彈。儘管我的投資組合曾因為新經濟股大跌而令帳面回報大為減少,可是,隨着它們的股價回升,組合的帳面損失已經大為減少。實際上,由於我的股票成本價不算高,所以「審判日」根本動不了我的根基。


本周賣出桂園服務及 Apple,換成阿里、京東及 NIO

截至本周,投資組合與不同指數的比較


  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。


  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 11 月 14 日(周六),我的真實持股如下:



 NIO 蔚來汽車在本周大升


組合中的五大持股如下 

股票

佔組合比例(以市值計算)

1. TSLA Tesla

28.28%

2. NIO 蔚來汽車

19.48%

3. 9988 阿里巴巴

14.41%

4. 700 騰訊控股

11.25%

5. ARKK ETF

9.05%

 

個股詳細回報率如下:

股票

平均成本

執筆時股價

整體回報率

一周變動

700 騰訊控股

$380.23

$602

+58.33%

-3.28%

9988 阿里巴巴

$232.13

$257

+10.71%

-13.64%

9618 京東

$308.54

348.4

+12.92%

新買入

3690 美團點評

$219.21

$305.8

+39.5%

-9.58%

NIO 蔚來汽車

US$38.08

US$44.56

+17.01%

+6.47%

ARKK ETF

US$59.87

US$99.4

+66.02%

-4.48%

TSLA Tesla

US$341.2

US408.5

+19.73%

-6.28%

AMZN Amazon

US$2,197.33

US$3,128.81

+42.39%

-8.31%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

10/11/2020

AAPL Apple

賣出

50

US$116.25

換馬 NIO

11/11/2020

6098 碧桂園服務

賣出

2000

$47.4

換馬阿里、京東

10/11/2020

NIO 蔚來汽車

買入

100

US$41.24

看好未來發展

11/11/2020

NIO 蔚來汽車

買入

100

US$39.15

看好未來發展

11/11/2020

9988 阿里巴巴

買入

200

$258

股價大跌、雙11勢頭好

11/11/2020

9618 京東

買入

100

$310.2

股價大跌、雙11勢頭好

11/11/2020

9618 京東

買入

100

$303.6

當日下午,心裏有一把強大的聲音叫我要繼續買入

 

 

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

+35.34%

+26.79%

-8.55%

                                                      

 

上周組合回報率

本周組合回報率

一周變動

港股回報率

+47.2%

+28.61%

-18.59%

美股回報率

+28.23%

+25.72%

-2.51%

  

 組合回顧



   本周組合的整體回報,按周下跌了 8.55%。儘管組合內的股票受到重擊,但我亦沒有聽天由命,而是選擇適時換馬及增持。港股方面,我選擇賣出沒有表現的碧桂園服務,換成阿里及京東,主要原因是當時正值「雙十一」購物活動,兩者的商品成交量均創下新高。如今經過反彈後,阿里仍然半死不活,但我買入的京東已經反彈超過 12%。

  當時在投資群組內,也有戰友和我一樣,勇於買入大跌的新經濟股,現在同樣取得不俗的結果。當時我和戰友們分享自己為何在大跌中仍然對新經濟股有信心,原因就是我們都認為諸如電商股的新經濟股,是未來發展的大方向。我認為投資股票就是投資公司的未來,只要找到未來發展的大方向,就不用為短期股價下跌而感到焦慮。

  除了電商股,其實我最想買入的是騰訊。可惜的是它交出一份亮麗的業績,而且一眾新經濟股已大幅回升,令股價最後上升到 $602,在歷史高位附近,所以我無緣買入。

  美股方面,我賣出了沒有表現的 Apple,把資金轉移至爆發力更強的 NIO。NIO 亦不負所託,在本周維持不錯的升幅。雖然它亦曾經單日下跌 6% ,但無損我對其信心。本周我最後一次買入,是在 US$39.15 的價位,如今其股價已經來到 US$44.56,距離我的增持位有 13.8% 的升幅。Nio 的強勁表現,成為組合美股部分的「定海神針」。

  本來 Nio 曾在周五開市後創下歷史新高,不過其後受到沽空機構 Citron Research(香櫞研究)的攻擊,指出 Tesla 公佈了兩款 Model Y 電動車的國內售價後,會令 Nio 的競爭力下降。這兩款 Model Y 分別為預售價 48.8 萬元的長續航全輪驅動版,以及預售價 $53.5 萬元的高性能版。香櫞研究認為這造價與指導價為 $35.8萬元至 $52.60萬元的蔚來汽車的 ES6 車款重疊,所以蔚來汽車的股價會跌至每股 US$25。

   呃……

  在中國,Tesla 與蔚來汽車是競爭對手,所以他們的車款定價有重疊,是正常不過的事。單單以這一點就說蔚來汽車的股價會暴跌,略為牽強。Samsung 和 Apple 的某些手機定位也是重疊,怎麼不見 Samsung 或者 Apple 的股價腰斬?雖然 Tesla 的確是目前國內電動車的首選,但是香櫞研究忽略了一個最重要的因素——國家力量的支持。

  這情況可以參考國內的手機市場。很多人以為國內民眾愛 iphone 多於愛其他手機,但其實在 2020 年的第二季,中國市場售出的智能手機中,市佔率最高的是華為,達到 46%,而蘋果只佔 9%。雖然兩者的機型定位不盡相同,亦無法與電動車市場一概而論,但為什麼華為可以在短時間內迅速冒起,成為國內的手機一哥呢?中國現在講求獨立自主,在發展路上不願受制於人。從其大幅增加未來的電動車生產量,又將新能源汽車政策向可換電的蔚來汽車傾斜,就知一二。中國電動車市場雖然龐大,但我相信政府傾向扶植國產品牌,不會被 Tesla 完全佔有其市場。

  當然,香櫞研究的指控一出,馬上令不少投資者賣股離場,股價自最高的位置下跌近兩成。而臨近季績日,可能也有部分資金先行止賺,令股價受到沽壓。可是,我仍然願意繼續持有。



未來投資展望

  港股方面,我對騰訊及京東最有興趣,但目前兩者皆已大幅反彈,所以我仍然觀望為主。這次抽 ibond,我申請了 5 手,最後取得派發上限的 4 手。我會在星期一先收到退回的一萬元,再於星期二賣出那 4 手 ibond,總數收回 $5 萬。

  美股方面,我想多買一些 Tesla 股票,但它的股價比較穩定,所以暫時未有合適的買入點。至於 Nio,我預期它會在周二公佈一份漂亮的成績表,但亦同時預計部分早前投入的資金會止賺離場,趁着好消息出貨,對其股價造成負面影響。不過,我十分看好蔚來未來在中國的發展,所以在沒有什麼壞消息的情況下,如果其股價大跌,我會不為所動,堅定持有。



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89 則留言:

  1. 其實nio嘅換電模式應該比tesla嘅充電方式好,https://youtu.be/qeX4_MEnLLo,系youtube 見到joeman用tesla揸長途要充3次電,真系暈

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    1. Nio 要做得好,它的換電站網絡先要做得更大才行。其實不管是 Nio 還是 Tesla,都有其特色及好處。相信未來他們可以有更大的進步空間,股價也有很大的幻想空間。

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    2. NIO的BaaS目前最大需要解決的難題是成本效益不足,正如雲地前一篇blog文所講,興建換電站成本高,又需要有駐站員工操作因而引致較高人力成本,且每個站內可更換電池數目有限,一旦遇上rush hour時,車主可能需要比充電站等待更長時間,長遠來說需要以規模經濟(如擴大客群及換電站)去增加成本效益。

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    3. 對喔,Tony 說得對。因為 NIO 最大的賣點是買車時可以不買電池,可以按自己的需求彈性選擇不同容量的每月電池方案。因此換電池的方便程度會很影響買家會否選擇 NIO 的電動車。

      我之前在 youtube 看過一個 Nio 車主的駕車影片,拍到他在換電後,在行車時發現電池的消耗速度比預計中快。情況就像手機電池使用一段時間後容量下降,以前 100% 的電池可以用一天,後來充滿 100% 電池只能用半天。結果他連忙去另一個換電站再換電,才避免車子因為中途沒電而停駛的尷尬場面。

      我想了想,覺得這是無可避免的事情,因為電池一定會有損耗的情況出現,車主不可能每次都換到新的電池,Nio 亦不可能把還能使用但有一定程度的電池丟掉。這問題可以透過 Nio 提供更大的每月電池方案(例如上星期公佈的 100kW 電池方案),還有盡快擴充換電網絡來解決。

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  2. 相信睇得呢個blog 大家都係主力科技股,今個星期當然就係先升上天堂再一嘢打返落黎。美股無預警下板塊輪轉,港股想炒雙十一的話無啦啦出意見書表現到想規管平台,急跌10% 後拼多多/京東等又彈返上黎,太貼市的話好易左一把右一把呢。

    星期五的急跌都叫做幫過熱的中概EV過一過冷河(連續幾日雙位數字升幅係乜玩法)。基本上,EV 股值得睇的只有TSLA, NIO, BYD 同hyliion。TSLA/NIO 唔駛講, BYD 可以話係唯一主打商用特殊用車(例如巴士同垃圾車,另,TSLA 的士在NYC 已經用緊,不過睇落唔係FSD)。至於Hyliion,應該係少數接到政府單的EV 公司? 佢個賣點係個Hybrid Diesel system, 可以將傳統拖車變成半電動車。雖然某程度上有啲多餘,但在過渡期中其實可以有唔少商機呢。

    Li 同XPEV 的話...就當係又一間EV 公司,無乜特別Selling point 咁呢。

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    1. 是啊,這星期真的比之前貼市,買賣也多了很多。現在傳統車廠都開始研發電動車,我相信那些擁有特色的車款才能有效佔有市場,沒有特色的電動車就和普通汽油車一樣,投資價值不多。

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    1. 差不多吧,第四手中的機會也是 50.6%,一半一半而已。每次發行 ibond,抽一手太少,抽三至四手其實剛剛好,因為大概抽中的機會也是三至四手。

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    2. 我都係抽3手,事前無預料過申請人數竟比上次少,因為之前見新聞都一面倒指各銀行認購金額創新高。其實都係差1手少幾百蚊賺,無需要哭吧哈哈。

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    3. 真的,就算抽中上限的 4 手,實際賺到的金額真的不是跟 3 手差很多,所以無需介懷,哈哈。

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  4. 希望之後科技股仲可以有多幾次回調就好呀!
    起碼俾我地機會吸平貨

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    1. 雖然這堆科技股在兩天內大幅下跌,但它們之前升得高,所以這次跌起來股價也只是回到兩星期前的位置,不算是太低。哈哈。

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    2. 無獨有偶,輝瑞之後,Moderna疫苗有更好消息出了,除了有效率比輝瑞更強外,疫苗更能於相對高溫環境下儲存,相信今晚新經濟股仍有沽壓,不過應該沒有上星期咁強,因為通常市場對相似的消息再現不會有第一次般大反應。

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    3. 好消息,因為我希望疫情快點完結。這對 EV 市場的發展是很重要的,哈哈。不過它的疫苗提供數量比 Pfizer 更少,今年年底只能向美國提供 2,000 萬支,比 Pfizer 的 5,000 萬支少。我預計它下年全年能提供的數量不會比 Pfizer 多,所以維持疫情未完的看法。股市短期可能會再有資金轉移到舊經濟股,不過我也覺得新經濟股的跌幅不會像之前那樣大。

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    4. 今早開市初段,騰訊曾跌 2% 到 $589 左右,看看明天有沒有機會可以跌到 $570 多吧。如果有的話,我會買少許。

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  5. 電商股,除了阿里京東,有沒有研究拼多多?業績非常好呢!

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    1. 沒有研究,所以這次走寶了,哈哈。

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    2. 除了內地電商外,東南亞的電商股SE(嚴格來說不是純電商股)都擁有不少增長潛力

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    3. 沒錯,我也聽過 SE 的投資價值也不錯。不過我自己因為時間和能力所限,所以暫時不管它了,哈哈。

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  6. Hello 雲地兄,今個星期真係有點措手不及,哈哈。
    你認為阿里巴巴今後既發展會有更大障礙嗎? (因為馬生....)
    另外NIO既估值又點睇呢,站係電動車立場而言會係巿場從汽油轉變為電動車的受益者之一,但發展路向跟TESLA不一樣~~

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    1. 阿里需要一段時間後才能回復,因為除了來自政府的監管外,還有來自 softbank 的沉重沽壓。NIO 作為一家還沒盈利的公司,我覺得估值對它來說是沒有意義的。只要 NIO 可以做好中國的市場,就已經很好了。有些傳言說它會在下一年進軍到歐洲市場,我覺得未必這麼快。

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  7. 我在最初投資時都係買舊經濟股,到而家都無專登放,諗住作唔同資產/地區配置之用。幾個月前開始行出comfort zone, 月供美股,無懼世事變改,個個月供,只係好公司太多! 有時好難選擇

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    1. 我都覺得美股的市場的選擇比港股多很多,感覺完全不一樣。因為港股太多「沒活力」的公司,令恒指十年以來原地踏步。

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  8. JUST BUY 941
    10000 $47.50
    7% YIELD
    WEBB II

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  9. 雲地兄會5會抽京東健康?

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  10. 剛剛以 US$99.26 賣出全部 ARKK,原因是以下報導:

    「Resolute to take majority ownership of ARK Investment Management」

    https://www.pionline.com/money-management/resolute-take-majority-ownership-ark-investment-management

    雖然事態發展如何仍是未知之數,亦有可能是大團圓結局,但萬一 Cat 姐未來投資受限,甚至被 Resolute 迫走,對 ARK 基金會有很負面的影響。因此我保守一點,先行賣出獲利。

    另外,以 US$3085.85 賣出全部 Amazon,將它與賣出 ARKK 所得的資金換成 800 股 US$42.35 的 NIO。現時成本價為 US$39.75。

    再以 US$405.15 買入 10 股 Tesla,現時成本價為 US$344.39。

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    1. 昨晚買的 Nio,如今盤後升至 US$47.22,比我的買入價升了 11.5%。

      不過最令我驚喜的是,橫行了兩個月的 Tesla 終於都爆升了!它收市後被公佈將被納入 S&P500 指數(終於!),令股價從收市價 US$408.09 爆升至盤後的 US$462.85,升幅達 13.4%,亦比我昨晚的「最後上車價」上升了 14.24%。

      目前我的美股倉位只有 Nio 及 Tesla 這兩隻電動車股。它們是我最重倉的股票,Tesls 沒有辜負我,希望今晚公佈業績的 Nio 也不會 🥺

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    2. 雲地兄神操作呀。昨晚開盤時我有買入些少Tesla降均價,本來以為Tesla會妹到年尾,誰知一覺醒來發現大升先發現原來之前盛傳入標普指數終於成真。至於NIO財報後表現點真係唔知,強如京東收入與盈利超預期財報後一樣大跌,不過我想是大戶趁好消息出貨,短期調整好後又會展開升浪。

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    3. 其實 Tesla 按照這個發展步伐,版納入 s&p 其實是早晚的事。之前可能因為股價太波動,反而令它落選。NIO 今晚公佈財報後,我猜想股價應該會跌,因為不論結果是好是壞,都會有不少沽盤出現。因為現時股價的確很高,已經反映了所有的利好因素。

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    4. 系美股賣出後嘅資金系5系即時回到賬戶,5使T+2?

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    1. 其實只是幸運而已 ^^

      我有感 Amazon 及 ARKK 短期的爆發點不多,所以才換成兩隻電動車股。

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  12. ARK Invest單野真係帶黎不確定性,大家買ARK都係買Cat姐同佢團隊,希望佢地最後傾得掂,否則令大家失去左一個好既投資目標實在可惜之極。話說雲地兄抽京東健康係諗住長持定短炒?

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    1. 真的,我買 ARKK,只是因為我相信 Cat 姐和她的團隊。作為 ARK 的初始投資者,對 Resolute 最好的做法是任由 Cat 姐自由發揮,而不是像現在那樣耍白目,跟智障一樣說要接管 ARK。

      我希望事情最後可以完美告終,一切維持不變。這樣我會重新每月買入少量 ARKK。

      BTW, 關於京東健康,目前我的想法是短炒,因為我不了解其業務,就當作是買彩票。不過我會找一點資料來看,看看它有沒有長期持有的價值。如果有,我的想法就會變,選擇在它上市後買入。

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  13. 剛剛以 $103.5 賣出 4 手 ibond,連利息的 $8.76,共賺 $1,408.76。

    沒記錯的話,這筆錢要在 2 日後才入倉。

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    1. 剛以 $585 買入 100 股騰訊,現時成本價變為 $421.6。

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    2. THX YK ^^

      其實都係開市後不問價直接賣,哈哈。

      刪除
    3. FOREIGN MAJOR SHAREHOLDER HOLDS 31% TENCENT
      WHAT DO YOU THINK ABOUT THIS
      WEBB II

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    4. 是說南非大股東 Nasper 嗎?它相當有眼光。

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  14. 話說衣家雲地兄放走全部ARKK會用尼筆資金買咩?有冇考慮過遠程醫療既TDOC?尼條賽道增長潛力唔錯,Cat姐近日不停掃貨,收購左LIVONGO之後TDOC未來既確定性大了不少呢!

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    1. 我昨晚把一大部分用來買 Nio 和 Tesla,其餘的就觀望為主。醫療相關的股票其實也不錯(當初買 ARKK 就是因為它包含這部分),我亦看過 TDOC,不過我要多看一點資料才能決定。

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  15. 雲地兄有無抽Ibond, 如有走左未?我第一次抽,想知係咪等幾日價會再升多少少?

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    1. 佢係上面#13話@103.5賣左呀~
      嘩,成功成為top 5%的少數


      如果仲有103.5, 我都想賣
      但既然無呢個價位,就等佢慢慢派息..

      P

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    2. 感謝 kap 的補充 👍🏻 我是在開市後馬上賣的,之後價位會否上升則不知道,不過飛鳥兄今早說過,當老散賣得七七八八後,便有機會回升。

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    3. 靚位走,但我見今日最高位係103.25既,為何何以103.5賣?

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    4. 我也不知道,會不會是每間銀行成交的最高價位都不同呢?

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    5. 我用劵商申請,手續費低,後悔尋日無暗盤走,依家唯有要等

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    6. 我用中銀抽 ibond,所有手續費全免。我有朋友用券商抽,賣出時都要付幾十元手續費。

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    7. @mycell
      你可以在AASTOCK查閱4239的成交紀錄
      (所有成交分佈,日期:2020-11-17/18)

      http://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/transaction.aspx?symbol=04239

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    8. 現在我才知道原來 aastock 有這個功能,哈哈。

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  16. 想請教雲地兄用咩渠道買美股?
    預計自己一開始只是小小地咁買,交易唔多
    不過見幾間證劵行一係交易費高,一係存倉費高

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    1. 我用 TD Ameritrade,不用交易費。其實現在有些美股券商都免佣金的,可以留意一下~

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  17. 一早起來,看到蔚來的季績好過預期,淨虧損收窄 58.5%,非常好!

    1. 第三季度的汽車銷售額為 42.668 億元,同比增長 146.1%。汽車銷售毛利率為 14.5%,去年同期為 -6.8%,而 2020 年第二季度為 9.7%。
    2. 淨虧損 10.47 億元,去年同期為 25.217 億元,同比收窄 58.5%。基本和攤薄後每ADS虧損均為 0.98 元,去年同期為 2.48 元。
    3. 它第三季度的毛利率為 12.9%,去年同期為 —12.1%,比 2020 年第二季度 的 8.4% 有所改善。

    未來一季指引:

    1. 公司預計,2020年 Q4 汽車交付量為 1.65 萬-1.7 萬輛,同比增長約 100.6%-106.7%,環比增長約 35.2%-39.3%。
    2. Q4 總營收 62.587 億元-64.358 億元,同比增長約 119.7%-126.0%,環比增長約 38.3%-42.2%。

    這份業績表現很好,以此增長速度,說不定在下年就可以扭虧為盈了。

    另外,蔚來股價如我之前所料,在業績「見光」後便遇到沽壓,令股價下跌。不過它將會在下年 1 月舉辦「蔚來日」,預料會公佈新型轎車,有助之後擴大市場。我相信這會是另一個爆發點。

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    1. 我記得以前有前輩單靠一隻吉利汽車便成功上岸,非常厲害。

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    2. Nio回緊 短期內會否分注再入?

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    3. 暫時沒這個打算,已經買夠了。可能要回到 30 多元我才會再買。

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  18. 手上的ATMXJ 輸到有點懷疑人生...

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    1. i wanna spread my wings
      but i just can't fly
      as a string of pearls
      and pretty girls go sailin' by ...
      david

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  19. 回覆
    1. 它們之前被炒高了許多,又有監管的負面消息,所以短期內走勢可能仍不樂觀。

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  20. 雲地兄對NIU有冇興趣
    好似係內地電動摩托車龍頭

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    1. 沒有,因為我已經有很大部分的倉位是電動車了。

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  21. 雲地兄,
    一路無入手TSLA 成日諗住回少少先,又諗住靜係入手ARKK升,然後一路睇住佢升
    Tesla 尋日一度破500 -O-
    見佢佔雲地兄倉位28.28%
    恭喜^.^

    YK

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    1. 謝謝 YK🙏🏻

      現在 Tesla 佔組合已經超過 30% 了,而我對它的態度沒變,依然是「有買沒賣」。

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    2. ARKK 亦因為 Tesla 股價上升而股價上升。雖然我已在 $US99.26 賣光,但換入的 Nio 及 Tesla 升得比 ARKK 還要多,所以美股部分欣欣向榮,港股方面就.....

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    3. 風水輪流轉姐,螞蟻上市之前明明港股表現好過美股,但比阿爺一下搞亂晒了。
      但始終中國是目前經濟恢復得最快的經濟體,加上其強勁內需市場,加上侵侵大勢已去,未來4年投資佈局在中美兩國比較可取。

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    4. Tony 是在回應賽兄的留言嗎?哈哈。

      你說得對。事實上,在目前全球較大的經濟體之中,只有中國回復得最快。各國如果想盡早回復疲弱的經濟,就要比較倚重中國的市場。

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    5. 作者已經移除這則留言。

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    6. 唔係呀,哈哈。拜登上場後預料會與盟國重修關係,取消侵侵之前向盟友實施的關稅與重返國際貿易協定嘗試回復外貿振興經濟,不過上星期RCEP正式簽訂,當中也有部分國家屬於美國傳統盟友,反映住美國盟國經貿上都想食兩家茶禮,如果中國能夠趁今次疫情期間把握好機會,成功實現到雙循環策略,相信未來十年有機會超越美國成為世界領袖。

      另外如果大家除左用email每日收取ARK持倉變化,英國有網友特製了一個可視化網頁ARK Track (https://www.arktrack.com/),利用圖表更簡單直覺方便地讓大家見到ARK各基金不同時期的操作,非常好用。

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    7. 你說得對,感謝 Tony 分享 ^^

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  22. 先祝賀雲地兄,很久沒留言了。

    在今年3月後,很多傳統股票都大跌,故我也開了另一組合,定位是增長組合,主追新股IPO及科網股,為2020不容易的一年追回不少回報。

    同時,也整合傳統組合中的股票,有些實非戰之罪,故一直核心持有,因我也信疫症總有完結的一天,而這些股票真的跌得很殘很殘了,反而在低位有再增持。

    今年的股況很特別,連股票都二元分別,之前帶有科技或醫藥等概念股都狂升,相反,有隱定業務但沒甚麼增長概念的傳統股則無人問津,即使再平都無人理,這時,我會開始反問,這合理嗎?

    我仍相信科技走勢是不可逆大趨勢,但同時螞蟻事件亦是一個警鐘,當全民一窩蜂看好一件事時,可能反而是災難的開始。

    好的股票,好的時機,好的決定都是最終是否成功的一環,但我有時覺得大家像搭地鐵,大家都擁向一個車廂,但另一車廂可能樂得清閒,這時我可能就轉向站另一邊了。

    利申,在增長組合中和雲地兄一樣,剛好雙11前亦增持了京東,但最近暫放了阿里,理由是阿里最近正在是非風暴中心,暫先選擇遠離一點。

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    1. 真的好久不見了,哈哈。

      以前我會刻意避開那些熱門的股票,但現在我會多想一層,那就是:是不是人們熱捧的股票就買不過、無人問津的股票就比較安全呢?

      我會想一想人們熱捧的股票背後的原因是什麼,如果我認同其原因,亦認為值博率比較高,就會直接出手;覺得不認同的,就繼續不理會。例如早前我覺得碧桂園服務發盈喜機會很高,所以買入;但人們熱炒的醫藥股和香港電視,無論股價升多少我都不會買入。

      現在的我認為,人們熱捧某些股票時,我們不應該直接不理會並告訴自己它們很危險。因為這個想法令我們不去了解事實就直接下結論,其實很偏頗。例如很多人都說 Tesla 是一個泡沫。的確,光看股值它的確是很高,可是如果我們不去了解為什麼它會被人熱捧的話,我們就會看不到背後原因——各國已經紛紛制定指引,指出未來要加大電動車的市場份額、逐步淘汰傳統汽油車。這是一個很明顯的良好投資機會。不去了解,我們就會錯過了。

      投資股票其實就是投資未來。傳統股票的業務乏善可陳,增長欠奉,跟一家舊式士多沒分別。這樣的公司,可能要等待很久的時間,才有機會回復以前的光景。然而,新一代年輕人的消費模式比起以前已經有很大的轉變。各種電子消費、線上娛樂,都在蠶食舊經濟公司的業務。如果沒有留意這一點,我會說「傳統地產股、零售股、銀行股大平賣,我馬上大手買入」,但當我想到這一點後,我實在下不了手。

      投資往往是眼光決定成敗。這一點,在今年三月時買入大量舊經濟股的我,體會很深。

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    2. 「人們熱捧某些股票時,我們不應該直接不理會並告訴自己它們很危險。因為這個想法令我們不去了解事實就直接下結論」
      十分贊成雲地兄
      特別是當自己不認識不了解就不買,那為何不想辦法花時間去了解去分析,當了解過後,可能發現沒有自己想像中那麼高風險,亦不會錯失買入良機!!

      YK

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    3. YK 說的沒錯。這是我投資幾年後,發現傳統投資的一個思想盲點。

      如果我們沒能力去了解,或者了解完後覺得真的危險,然後避開那些股票,當然是正確的選擇。可是,從我初學投資以來,很多前輩們都只是叫我們避開人們追捧的股票,卻沒有叫我們去了解一下這些股票受歡迎的原因。我知道前輩們都是為我們這些新手好,但貌似從來也沒有人發現,這個思考方式事實上會限制了我們的投資思維及投資方向,其實不是一件好事。

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    4. 多謝雲地兄的分享,我亦是今年見到你買入美股,才在9月下定決心入金Firstrade,經了解及分析後並買入少量ARKK,十分感謝雲地的不時貼出你的交易決定,及你的想法,這亦有助我們這些投資新手多一個參考渠道!
      YK

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    5. 不用客氣,我在美股市場也只是一個新手,與大家互相分享自己的想法而已 ^^

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