2021年8月21日 星期六

《 8 月 21 日投資周報:8 月未完,但我決定提早一星期收爐》


  最近數月表現很差的恒生指數可謂「低處未處低」,在本周再跌超過 1,000 點,跌穿 25,000 點,來到 24,849 點的位置。




恒指又回到多年的低位……有點可惜


  令我有點意外的是,港股中我唯一持有的少量建行,卻仍然在 HK$5.6 的水平窄幅上落,沒有隨大市明顯下跌。是市場資金仍然把它作為避險之用,還是在它公佈中期業績前進行炒作(其實也炒不起)呢?我不知道。反正我持有建行的邏輯很簡單——政府不太可能會推出嚴重損害內銀的政策,令內銀能維持平穩的盈利和派息。在計劃經濟的大環境下,無論企業的經營情況和前景如何,發展會受到監管和限制。很多人熱衷揣測「聖上」的「旨意」,但在這種情況下,我覺得比較難作出準確度高的分析,倒不如省一口氣暖暖肚子更好。



另一邊廂的美股,表現高下立見


  周五時,我對在 8 月買入的股票進行減持,共獲利 US$6,660.92(約 HK$ 51,883.7)具體情況如下:


 最近一個月短炒紀錄:

(所有買賣均已在買賣當日在留言區紀錄下來,下表只是進行整合和統計)

 

日期

股票

交易方式

股數

交易價

獲利情況

2021714

COIN Coinbase

買入

10

US$238.72

US$163.3

2021714

COIN Coinbase

買入

10

US$235.75

202185

COIN Coinbase

賣出

20

US$245.40

202182

COIN Coinbase

買入

10

US$235.95

US$304.9

202182

COIN Coinbase

買入

10

US$235.02

202183

COIN Coinbase

買入

10

US$230.84

202183

COIN Coinbase

買入

10

US$227.70

202185

COIN Coinbase

賣出

40

US$240

202185

BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund

買入

200

US$40.94

US$870

2021818

BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund

賣出

200

US$45.29

2021728

TSLA Tesla

買入

20

US$648.08

US$ 699.4

2021820

TSLA Tesla

賣出

20

US$683.05

2021818

COIN Coinbase

買入

20

US$248.88

US$ 136.8

2021820

COIN Coinbase

賣出

20

US$255.72

202182

GBTC Bitcoin Trust

買入

200

US$34.58

US$ 4,486.52

202183

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$33.15

202185

GBTC Bitcoin Trust

買入

100

US$31.68

202185

GBTC Bitcoin Trust

買入

200

US$32.36

202186

GBTC Bitcoin Trust

買入

158

US$33.96

202189

GBTC Bitcoin Trust

買入

300

US$38.29

2021820

GBTC Bitcoin Trust

賣出

1,058

US$38.95

總收入


US$ 6,660.92

(約 HK$ 51,883.7




  Tesla 在前天舉行「人工智能日」(AI Day),向一眾工程師展示公司在人工智能方面的發展,希望可以吸引他們到 Tesla 工作。


  除了講述公司在芯片、超級電腦的發展情況外,AI Day 比較令人眼前一亮的,就是 Tesla 將會在明年生產一款名為「Tesla Bot」的人工智能原型機械人(相關的中文報導可按此前往)。


「Tesla Bot」


  Elon 表示希望 Tesla Bot 能代替人類,完成生活中「危險、重複、或者是無趣的工作」。我相信包括如建築業高空工作、餐飲業送餐服務、制製造業工廠工作等大量工種,未來將會首當其衝,大量從事相關職業的人將會失業,因為機械人的維持成本,一定會比人類薪金成本低很多。不過,這並非表示短期內就會發生這情況。Tesla 在下一年才生產機械人的原型,就算進度理想,之後仍需要進行大量測試和改進。要大量生量可以進行人類工作的智能機械人,原材料的生產線整合和製造成本的控制,又是另一樣艱辛挑戰。


  說到這邊,我想起一個有關「控制成本」的小故事。


  以前我曾經任教小朋友烹飪興趣班,因為食物成本需要上報,所以當時主任嚴格要求我控制食材成本。那時候他自作聰明地對我和其他導師說:「你們先算好一個小朋友需要的食材份量,然後把這份量乘以小朋友的人數,照着去買就行了。」我心想:你鐵定從未入廚,現實哪會這樣簡單呢?要是這麼簡單就能控制好食材份量,這個世界上所有媽媽煮飯時就不會剩下任何飯菜了。


  結果呢,實際情況當然是興趣班完結後,有少部分食材用不上。主任見狀大發雷霆,厲聲叱責我和其他導師浪費食物(但我知道她在意的不是食物,而是覺我和其他同事浪費公司的金錢)。事實上,人數不多的時候,食物的份量和質素是很容易控制的,可是一個興趣班有十多個參加者,要精準計算出所需要多少食材,不容許半點浪費,又要保持相同的食物質素,是不可能的事(我哪知道小朋友會不會貪嘴多吃一點,或是笨手笨腳搞砸了,需要多一份食材?)。主任不懂烹飪,又自以為是,所以在我眼中,她就像個瘋女人一樣,潑婦罵街。


  我明白控制成本的難度在哪兒,所以我看重 Tesla 的其中一點,就是它在製造電動車方面的成本優勢。其他車企或能生產出一款參數比 Tesla 更優秀的電動車,但要控制好成本,同時將其量產,是極其困難,不易做得到的事。事實上,現在沒有任何一家車企推出的電動車,可以撼動 Tesla 的銷量而又可以保持約 24% 的高毛利率。


  Tesla 在電動車領域得到寶貴的生產經驗,我相信對其日後量產智能機械人,進一步顛覆其他行業有極大的幫助。但正因成本和量產的難度很高,我不預期 Tesla Bot 可以在未來幾年內進行大規模生產。不過,是次 AI Day,讓外界得知 Tesla 相比其他車企,日後又再多一項爆發點,因為 Tesla 不只是一家電動車企業和能源企業,更是全球首屈一指的人工智能企業。



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現在我持有大約 23% 現金,77股票


從 2020 年至今,我的資產變化是 +57.43%








截至本周,資產變化與不同指數的比較







個股詳細回報率如下:

股票

成本

執筆時股價

回報率

一周變化

TSLA Tesla

US$577.18

US$680.26

+17.86%

-5.15%

COIN Coinbase

US$305.18

US$257.32

-15.68%

-1.5%

GBTC Bitcoin Trust

US$39.55

US$39.58

+0.07%

+3.15%

939建設銀行

HK$5.54

HK$5.63

+1.59%

+0.54%

 

 本周交易情況:

日期

股票

交易方式

股數

交易價

原因

2021818

 

BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund

賣出

200

US$45.29

 

成交量太低

2021818

COIN Coinbase

買入

20

US$248.88

業績好但股價大幅回落

2021820

TSLA Tesla

賣出

20

US$683.05

AI Day 已過,短期利好因素已消失,股價大機會回落,短炒止賺

2021820

COIN Coinbase

賣出

20

US$255.72

短炒止賺

2021820

GBTC Bitcoin Trust

賣出

1,058

US$38.95

短炒止賺



  


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6 則留言:

  1. 個AI day 叫做講深少少全視覺self-drive 的難點,亦強調佢幾咁重視相關研發希望有志之士會去佢度做嘢。相信黎緊會有一堆人去應徵,但華爾街只係有興趣知道EPS 會點變所以最後要搵真人扮機械人跳part 舞去搵個重點俾新聞報道。參考返 Cybertruck 同Semi,Tesla 發佈會講的東西一般都會delay,對個機械人都係唔好抱咩期望住始終大把坑等住佢填呢。

    咁當然,對散戶而言叫做俾啲信心你Strong hold (雖然可以保持每年生產量升50%,又有升緊的毛利率我唔明有乜好擔心)。

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    1. 沒錯,「Delay」對 Tesla 來說是家常便飯的事。這種破天荒的技術,短時間內的確不用太期待,就讓子彈飛一會兒吧。

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  2. 謝謝雲地分享
    近期比較忙,未有詳細研究Tesla AI Day,要花d時間
    AI Robot有機會成未來另一增長亮點

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    1. AI 這領域太複雜,我還是不自找麻煩了。不過我相信它在日後的確可以擁有龐大的市場,比現在的自動駕駛更大。

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  3. 剛以 US$251.2 買入 100 股 COIN。

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